بيان التدفق النقدي (TTM)
بيتسون AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٨٤ | ١٣٦ | ١٦٠ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٢٠ | ١١٧ | ١٧٩ | ٢٠١ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٢٣٠ | ٢٣٢ | ٢١٨ | ٢٣٦ | ٢٧٣ | ٣٠٩ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٩٠٫١٧ | ١٧٫٢٤ | ٤٫٦١ | ٥٫٦٣ | ٣٫٧٦ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٤٣ | ٥٣٫٢٦ | ١٢٫٢٦ | ٢٥٫٦٢ | ٢٫٥٤ | ١٠٫٨٤ | ٠٫٥٢ | ٥٫٧٤ | ٨٫٠٦ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٦٢٥٫٤٠ | ٦١٧٫٩١ | ٧٣٤٫٠٧ | ١٬٩٠٧٫٣٤ | ٤٨٧٫٦١ | ١٬٤٩٥٫٨٣ | ٤٬٩٣٥٫٧١ | ٢٨٧٫٩٥ | ٧٣٣٫٣٣ | ٢٤٥٫٨٠ | ٢١٥٫٤٧ | ٢٢٢٫٢٢ | ٢٦٤٫٧٥ | ٣٣٤٫٨٨ | ٦٧٣٫٢٦ | ١٬١٠٨٫١٢ | ٢٤٣٫٤٥ | ٣٨٢٫٢١ | ٢٤٠٫٨٩ | ٤٣٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٩ | ٦٩٤ | ٦٧ | ٤٩ | ٥٣ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٨ | ٦٣ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ | ١٦٣ | ١٥٩ | ١٨٠ | ١٧٩ | ٨٣ | ٩٣ | ٨٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٩٠٫٣٥ | ٢٦٫٩٦ | ٨٫٥٨ | ٣٤٫٧٩ | ٢٫٣٧ | ٦٫٦٨ | ٨٫٣٣ | ١٨٫٣٤ | ١٫٥٦ | ١٫٧٣ | ٢٠٨٫١٣ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٥٢ | ٠٫٨٩ | ٥٣٫٧٢ | ١٢٫٦٨ | ٩٫٤٣ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٨٢٣٫٥١ | ٣٠٩٫٧٢ | ٣٦١٫٣٣ | ٥٨٤٫٩٥ | ١٧٠٫٢١ | ٧٤٥٫٨٣ | ٢٬٦١٧٫٨٦ | ١٦٤٫٨٢ | ٣٩٤٫٣٤ | ٧٠٫٤٣ | ٥٥٫٨٥ | ٤٦٫٦٥ | ١٦٧٫٠١ | ٢٣١٫١٠ | ٥٢٤٫٧١ | ٩٠٨٫١٢ | ٨٥٫٤٥ | ١٣٠٫٦٧ | ٦٥٫٨١ | ١٣٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٥ | ٤٢٨ | ٤٣ | ١١٦ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٢ | ٩ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٥ | ٨٥ | ٤ | ٠ | ١٤ | ١٦ | ٥٢ | ١٠٧ | ٩٥ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٣ | ٩٠٫٠١ | ١٧١٫٧١ | ٤٣٫٧٩ | ٤٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٠٥ | ٣١١٫٨٣ | ٤٢٫٨٢ | ١٫٢٨ | ٥٣٫٤٣ | ١٠٤٫٥٩ | ٩٢٫٣١ | ٤٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧٫٣٩ | ٢٢٣٫٤٦ | ١٠٤٫٢٠ | ١١٫٤٠ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٬٦١٣٫٠٠ | ١٩١٫١١ | ٢٣٠٫٦٦ | ١٬٣٨٩٫٠٥ | ٢٠٩٫٢٤ | ٦٤٧٫٩٢ | ٢٬٢٢١٫٤٣ | ٢٢٫٤١ | ٢٤٠٫٨٨ | ٧٥٫٢٤ | ٥٩٫٥١ | ٧٤٫٩٦ | ٤٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٤٠٫١٢ | ٨٢٫٢٣ | ٥٤٫٠٨ | ١٤٩٫٨٦ | ٧٣٫٨٣ | ١٩٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٢٤ | ١٩ | ٨ | ٣١ | ١٠ | ٣ | ٤٢ | ١٦ | ٧٣ | ٩٣ | ١١٣ | ٩٨ | ٦٩ | ٣٤ | ٢٠ | ٩٧ | ٧١ | ١٢٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٬٠٥٥٫٨٨ | ٩١٫٧٣ | ١٤٥٫١٢ | ٤٧٣٫١٣ | ٦٩٫٢٤ | ٧٠٫٨٣ | ١٬٣٨٢٫١٤ | ٦١٫٦٩ | ٣٥٧٫٢٣ | ٢٨٫٠٦ | ٢١٫٨٠ | ١٣٫٩٣ | ٢٩٫٥١ | ٥٠٫٠٠ | ٤٢٫٧٣ | ٣٩١٫٨٨ | ٢٦٫٣٢ | ٧٩٫٨٣ | ٥٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
