بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البطاريات للموارد المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٢٩٫١٢ | ١٬٨٦١٫١٠ | ١٠٣٫٢٨ | ١٬٩٥٨٫٦١ | ١٣٫٧٥ | ١٧٦٫٥٥ | ٣٨٫٧٤ | ١٠٣٫٨٤ | ٤٢٫٠٥ | ١٬١٠٣٫٦١ | ٤٣٫٥٣ | ٣٫٤٨ | ٥٣٠٫٥٧ | ٥٦٫٠٧ | ٢٢٧٫٣٦ | ١٦٧٫٢٢ | ٨٤٩٫٦٤ | ٢٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٦ | ٤٫٦٣ | ٨٦٫٢٨ | ٢٫٤١ | ١٧٫٦٢ | ٢٩٫٤٨ | ٤٬٠٢٨٫٨٤ | ١١٢٫٨٧ | ٦٫٩٠ | ١٫٤٣ | ٣٠٫١٩ | ٩٠٫٠١ | ١٣٫٥٧ | ٤٩٫٣٦ | ٤٣١٫١١ | ٦٧٫٦٧ | ٥٤٫٩٧ | ١٨٩٫٨٠ | ١٬٠٧٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ٢٥ | ٢٩ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٨ | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ١٥ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٢ | ٤٢١٫٣٢ | ١٤٫٩٧ | ٤٣٫٧٩ | ١٢٫٩٣ | ٥٢٫٤٠ | ٠٫٩٥ | ٦٣٫٥٨ | ٤٢٫٢٢ | ١٨٦٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ٧١٫٤٥ | ٥٫٧٢ | ٣٠٫١١ | ٣٫٢٧ | ١٩٫٥٦ | ٥٫٦٥ | ١٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٩ | ٨١٫٤١ | ٤٤٩٫٢١ | ٤٤١٫١٢ | ٢٢٤٫٩١ | ٤٩٢٫٧٣ | ١١٬٥٨٩٫٨٢ | ٥٢٤٫٩٧ | ٣٠٤٫٣٤ | ٦٢٫٩٧ | ٣١٥٫٩٨ | ١٬٦٥٨٫٨٦ | ٤١٤٫٤٤ | ٢٥٢٫٦٥ | ٦٬٥٣٦٫٠٦ | ٧٧٩٫٢١ | ٧٥٧٫٤٥ | ٣٢٩٫١٦ | ١٬٢٠٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٧ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ٢١ | ٩ | ٦ | ٧ | ١ | ٨ | ٩ | ١١ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ١١٢٫٩٥ | ١٫٩٨ | ١٩٫٤٣ | ٧٦٫٠٨ | ٥٨٫٨٣ | ٣١٫١٣ | ١١٫٠٣ | ١١٦٫٧٥ | ٧٩٢٫٥١ | ٢٠٫٩١ | ٢١٫٩٣ | ٩٧٫٩٧ | ١٠٫٤٢ | ١٫٩٦ | ١١٫٢٦ | ٨٧٫٤٧ | ١٢٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٥ | ١٨٧٫٣٩ | ٤٢٢٫٣٥ | ٣٦٧٫٨٩ | ١٠٥٫١٠ | ٣٥٩٫٠٠ | ٧٬٣٠٤٫٣٢ | ٢٣٠٫٠٥ | ٤٠٦٫٦١ | ٢٤٫٣٩ | ٢٩٥٫٧٩ | ١٬٨٨٨٫٥٠ | ٣٣٥٫٥٤ | ٣٨٣٫٠٥ | ٦٬٨٢٣٫١٠ | ٨٢٤٫٤٢ | ٨٨٤٫٠٢ | ٥١٫٠٢ | ٥٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ١١ | ٦ | ٠ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٥ | ١٩٤٫٤٨ | ١٧٫٠٨ | ١٨٢٫٠٢ | ٤٨٫٤٥ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٬٢٨٦٫٦٨ | ١٦٢٫٨٢ | ٣٧٩٫٢٦ | ٤٢٫٩٠ | ٨١٫٠٦ | ٥٨٦٫٢٤ | ٢٧٣٫٤١ | ١٠٥٫٠٣ | ٩١١٫٣٦ | ١٧٫٢٤ | ٣١٧٫١٠ | ٧٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
