بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ارملوجي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٧٤ | ٢٬١٣٢٫٤٠ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٢١ | ٠٫٣٧ | ٤٩٫١٩ | ٤٢٫٤٦ | ٢١٩٫١٩ | ١٦٧٫٣٠ | ٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩١ | ٢٤٣٫٧٨ | ٣٢٦٫٠٨ | ٢٧٣٫٩٠ | ٣٧٠٫٦١ | ٣٧٥٫٢٧ | ٨٦٠٫٢٤ | ٨٩٫٦٣ | ١٠٦٫٣٣ | ٢٬٦٦٩٫٣٥ | ١٩٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥١ | ٣٠٫٤٨ | ١٦٫٤٩ | ٤٧٫٦٨ | ٢١٫٧٨ | ٣٩٫٠٥ | ٥٧٫٢١ | ١١٫٤٠ | ٣١٫٧٤ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٤٢ | ١٬٧٧٨٫٧٧ | ١٣٩٫٠٧ | ١٠٠٫١٦ | ٢٢٧٫٩٧ | ٢٨٠٫٠٧ | ٧٧٠٫١٦ | ٢١٩٫٢٥ | ١٩٣٫٣٣ | ١٬٢٣٩٫٥١ | ١٢٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٧ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٧ | ١٨٨٫٨٢ | ١٫٧٣ | ٦٢٫٤٩ | ١١١٫١٥ | ٥٤٫١٨ | ١٢٬٦٨٦٫٨٣ | ١٢٫٦٣ | ١١٣٫٧٨ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٣٣ | ١٬٦٣٤٫٩٩ | ٨٧٫٠١ | ٧٣٫٧٥ | ٤٢٫٦٤ | ٤٫٨٠ | ٩٫٩٢ | ٢٢٩٫٦٢ | ١٩٩٫٦٦ | ٤٬٠٠٨٫٨٦ | ٤٢٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٠ | ١٬٥٦٨٫٩١ | ١٥٫٩٥ | ٣٥٫١٢ | ٠٫٨٧ | ٧٧٫٨٤ | ٤٥٢٫٢٣ | ٢٠٠٫٤٧ | ١١٠٫٦٥ | ٨٢٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
