بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو للمعادن الثمينة والبطاريات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٤٩٫٩٨ | ٨٫٨٦ | ٢٠٫١٢ | ٢٧٫٧٣ | ٧٫٣٧ | ٥٫٢٥ | ١٥٫٧٧ | ١٥٫١٠ | ٢٠٫٣١ | ٣٢٫٢٧ | ٢٤٫١٦ | ٥٠٫١٥ | ٧٫٩٩ | ١٧٫٧٣ | ٤٫٩٩ | ٦٦٫٢٦ | ٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٤ | ٧٩٫١٩ | ١٥١٫٥٦ | ٦٩١٫٨٦ | ٩٠٫٤٤ | ١١٣٫٥٣ | ١٢٦٫٣٠ | ٢٠٦٫٧٠ | ٣٢٣٫٣٤ | ١٬٩٠٠٫٤٧ | ٢٬٩٩٩٫٣٨ | ٧١١٫٦٤ | ٣٧٬٢١٩٫٠٦ | ٢١٣٫٢١ | ١٬٣٩٢٫٥٠ | ٨٢٬٩٧٠٫٠٠ | ١٠٬٤٤٤٫٧٢ | ٩٧٤٫٨٠ | ٢٬٧٦٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٩ | ٧٠٫٥٠ | ٦٫٣٤ | ٢٤٫١٦ | ٣٨٫١٠ | ٧٨٫٣٥ | ٣٣٫٨٣ | ٨٢٫٠٣ | ٥٥٫٩٣ | ٢٬٠٨٢٫٢٤ | ٣٠٫٠٢ | ١٣٥٫٢١ | ١٠٫٤٢ | ٨٠٫١٥ | ٩١٫٥٩ | ٧٩٫٩٤ | ٣٣٤٫٣٠ | ٢٨١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ٥٢٫٦٩ | ٢٤٧٫١٨ | ٥٠٫٢٣ | ٣٠٫٥٥ | ٧٫٩٤ | ١٦٫٥٣ | ٥٫٥٢ | ١٢٫٤١ | ٥٣٦٫٤٥ | ١٣١٫٥١ | ١٣٬٠٣٠٫٠٣ | ١٦٥٫٣٣ | ١٩٨٫٤٧ | ١٩٬٢٤٤٫٢٩ | ٥١١٫٤٣ | ١٢٤٫٦٩ | ١٬٤٦٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ١٧٫٢١ | ٣١٫٨٢ | ٧٦٫٠٨ | ١٠٫٣٠ | ٣٥٫٣٢ | ١٣١٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٣٨٫٢٥ | ٦٠٫٨٣ | ٥١٫٨٦ | ١١٫٤٩ | ٣٥٫٥٩ | ١٩٫٩٢ | ٩٦٫٩٤ | ١٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٠١ | ٢٠٣٫٤١ | ٣٠٤٫٢٥ | ١٬٠٣٩٫٠٤ | ٤٠٫٦٧ | ٤٤٫٠٨ | ٣٤٫٢٤ | ١٢٣٫٢٣ | ٢٢٨٫٨٦ | ١٬٨١٢٫٨٩ | ٣٬٤٣٥٫٨٣ | ٧٤٣٫١٥ | ٥٠٬٣٤٩٫٠٩ | ٢٧٨٫٥٤ | ١٬٤٩٠٫٩٧ | ١٠٢٬٣١٤٫٢٩ | ١٠٬٨٥٦٫١٥ | ١٬٢٠٠٫٢٠ | ٤٬٣٢٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ٢١٫٦٤ | ٨٠٫٠٤ | ٧١١٫٠٥ | ١٫٧٦ | ١٦٫٧٣ | ٣٥٫٦٩ | ٤٦٫١٦ | ٨٠٫٤٢ | ٤٩٫٥١ | ١٨٥٫٤٧ | ١٠٢٫٣٧ | ٨٬٨٠٢٫١٩ | ٨٣٫٤٦ | ١٠١٫٩٨ | ٨٥٤٫٧٦ | ١٬٨٨١٫٣٨ | ٦٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
