بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي سي إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٤ | ٧٦٫١٤ | ١٫٦٨ | ١٫٢٦ | ٦٫٧٥ | ٣٠٫٥٧ | ٧٢٫٧٦ | ١٨٫١٨ | ٢٨٫٥٢ | ٩٫١١ | ٣٠٩٫٨١ | ٣٫٨٢ | ٦٫٦٣ | ١٠٫٠٢ | ٠٫١٤ | ١٫٤٧ | ٨٫٣٨ | ٣٢٫١١ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٣٫٠٦ | ٧٨٠٫٢٤ | ١٦٩٫٥٥ | ١٨١٫٧٩ | ١٬٧٧١٫٩٤ | ٥٥٤٫٥٢ | ٣٠٠٫٨١ | ٣٣٣٫٦٧ | ٤٨٫٧٣ | ١٠٤٫١٤ | ١٠٥٫٦٨ | ١٥٤٫٥١ | ١٥٦٫٤٢ | ٥١٧٫٤٣ | ٤١٤٫٩٤ | ٧٨٩٫١٧ | ٦٥٣٫٠٤ | ٦٧٩٫٥٨ | ١٬١٦٣٫٩٤ | ٤٬٩٤٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١٧ | ||
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ١١٫٤٢ | ٠٫٠٦ | ٢٫٣١ | ١٫٢٢ | ٩٫٧٦ | ١٫٣٦ | ٩٠٫٥٨ | ٧٣٫٦٢ | ١٢٦٫٨٨ | ٢١٠٫٢٧ | ٣٦٫٤٣ | ٢١٥٫٨٥ | ٣٣٫٧٤ | ٥٩٥٫٦٥ | ٠٫٦٠ | ٥٢٤٫٢٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨٤ | ٣٠٠٫٠١ | ٣٬٢١٧٫٥١ | ١٬٠٨٠٫٤٦ | ٨٦٣٫٦٧ | ٣٬٥٦٠٫٠٣ | ٣٩٦٫٩٧ | ١٬٢٠٢٫٩٣ | ١٠٥٫٣٨ | ٩٫٩٢ | ٢٫٨١ | ٢٧٫٠٢ | ٣٢٫٨٥ | ١٩٧٫٠٥ | ١٠٦٫٤٨ | ٥٠٦٫٧٣ | ٦٦٠٫٨٧ | ١٦٬١٢٤٫٧٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٣ | ٣٨٦٫٥٩ | ٠٫٩٦ | ٩٫١٢ | ١٫٥٨ | ٢١٫٤٧ | ٧٫٨٧ | ١٠٫٥٧ | ١٣٫٧٦ | ٩١٫٥١ | ٦٢٫٦١ | ٢٠٫٩٥ | ١٣٤٫٧٤ | ١٨٫٩٣ | ٨٫١٤ | ١١٫٢٨ | ١٩٩٫٩٩ | ٣٫٤٣ | ٢١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٣٫٠٦ | ٨٨٠٫٢٤ | ٥٢٨٫٣٩ | ٥٨١٫٨٠ | ٥٬٠٨٩٫٤٥ | ١٬٧٣٤٫٩٨ | ١٬٠٦٤٫٤٨ | ٣٬٩٩٣٫٦٩ | ٥٤٥٫٧٠ | ١٬٤٠٧٫٠٧ | ١١١٫٠٦ | ٦٤٫٤٣ | ٥٣٫٦١ | ٣٩٠٫٤١ | ٢٨٢٫٠٩ | ٤٩٢٫١١ | ٤٤٦٫٥٦ | ١٬٢٨٦٫٣٢ | ١٬٧٢٤٫٨٢ | ٢١٬١٧٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫١٢ | ٧١٠٫٦٠ | ٨٫٣١ | ٨٩٫٦١ | ١٩٧٫٩٨ | ٢٢٨٫٠٠ | ١٢٤٫٥٦ | ٧٠٩٫٢٤ | ٦٦٫٥٥ | ٢٠٧٫٥٢ | ١٨٠٫٣٠ | ٤٫٩٩ | ٦٧٫٧٧ | ١٢٫٢٠ | ٤٧٫٣٥ | ٢٢٫٦٣ | ٢٠٤٫١٥ | ١٧٧٫١٣ | ١٢٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
