بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيوكسيل ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٦٦ | ٧٤ | ٨١ | ٨٢ | ٨٢ | ٩٥ | ١٠٦ | ١١٧ | ١٣٥ | ١٥٥ | ١٦٠ | ١٦٧ | ١٥٥ | ١٢٠ | ١٠٥ | ٨٤ | ٧٢ | ٦٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٨ | ١١٫٢٨ | ١٠٫٢٤ | ١٫٣٥ | ٠٫٤١ | ١٥٫٥٥ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٤٠ | ١٦٫٠٤ | ١٤٫٧٣ | ٣٫٢٩ | ٣٫٩٩ | ٧٫٠٦ | ٢٢٫٣٥ | ١٢٫٤٩ | ٢٠٫١٧ | ١٤٫٣٤ | ٧٫٨٦ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٥ | ٣٦٫٧٢ | ٦٤٫٨٠ | ٣٩٫٢١ | ٤٢٣٫٣٩ | ٤١٣٫٨٩ | ١٬٤٧٨٫٦٠ | ٢٦٦٫٧٥ | ٥٦٦٫٢٤ | ٣٤٤٫٨٨ | ٤٤٤٫٧٥ | ١٥١٫٤٤ | ١١٧٫١٦ | ١٢٠٫٦٢ | ١٣١٫٧١ | ١٤٧٫٧٨ | ١٦٩٫٦١ | ٢٠٣٫٦٦ | ١٥٣٫٨٨ | ١٤٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٣٣ | ٩٤٫٩٤ | ١٠٫٥٥ | ٣٫٢٣ | ٣٦٫٧٠ | ٤٤٫٠٤ | ٣٢٫٥٣ | ١٠٫١٢ | ٧٫٩٥ | ٨٦٫٣٣ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٣ | ٣٫٦١ | ٢٫٢٤ | ٣٫٨٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ١٨٨ | ٢٩٠ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٦٦ | ٩٦ | ٩٦ | ١٢٠ | ٥٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٢٣٫٨٤ | ٥٣٫٧٥ | ٦٤٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٣ | ٣٤٫٨٣ | ٤٥٫٢٨ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٩ | ٥٤٫٧٣ | ٥٥٫١٤ | ٨٫٤٨ | ٩٫٣٤ | ١٧٫٤٣ | ١٫٣٣ | ٦٫٢٤ | ٣٦٫٦٢ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩٨ | ١٣٦٫٨٩ | ١٦٥٫٣٤ | ١٣٩٫٥٤ | ٥٢٧٫٠٠ | ٥١٦٫١٣ | ١٬٥٨٢٫٤٨ | ١٦٧٫١٨ | ٤٦٦٫٩٧ | ٢٤٥٫٢٣ | ٣٤٤٫٨١ | ٥١٫٤٦ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٦٤ | ٣١٫٧٣ | ٤٧٫٧٨ | ٦٩٫٦١ | ١٠٣٫٦٦ | ٥٣٫٨٨ | ٤٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ١٨١ | ١١٤ | ٢٠٨ | ١٩ | ٢٠ | ٦ | ٤٠ | ٢١ | ٣٩ | ٣٥ | ١٠٦ | ١٤٢ | ١٢٩ | ٩١ | ٧١ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٣٦٫٩٤ | ٨٢٫١٧ | ٩٠٫٦١ | ١٫٨٧ | ٦٧٫٦٦ | ٧١٦٫٩٠ | ٤٧٫٩٩ | ٩٠٫٥٢ | ١١٫٠٣ | ٢٠٣٫٣٤ | ٣٤٫٤١ | ٩٫٧٣ | ٢٨٫٨٩ | ٢٢٫٠٠ | ٣٠٫٤٥ | ٢٨٫٦٦ | ٢١٫٩٤ | ١٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
