بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجرافين البجعة السوداء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤٣ | ٢٩٫٦٣ | ٢٤٫٥١ | ١٦٫١٣ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٠٨ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | ١٠٫٢٥ | ١٫٧٦ | ٢١٫٨٥ | ٣٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٨ | ٢٩٫٦٨ | ٧٣٫٨٠ | ١١٢٫١٨ | ١٥٩٫٠٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٥٨ | ١٧٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٦ | ٦ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٣٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٠ | ١٢٩٫٤٨ | ١٧٣٫٤٢ | ٢١١٫٧١ | ٢٥٨٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٩٫٥٨ | ٢٧٤٫٠٠ | |||||
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٤ | ٤٧٫٨٧ | ١٨٫٠٩ | ١٨٫١٠ | ٢٥٣٫١٩ | ١٣٫٠٨ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | ١٠٫٢٥ | ١٫٧٦ | ٢٣٦٫٠٢ | ٣٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
