بيان التدفق النقدي (TTM)
سييرا بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٠ | ٩٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٦ | ٧ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٣ | ٥٧ | ٩١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ١٠٫٩٦ | ١٠٫٩٢ | ١٣١٫٤٢ | ٤٢٫٤٩ | ١٠٫٠٢ | ٣٫٤٦ | ٨٣٫٨٧ | ٣٥٥٫١٥ | ٣٫٣٥ | ٢٩٫٨٤ | ١٫٢٤ | ١٦٫٧٥ | ٦٫٦٦ | ٢٩٫٦٠ | ٢٢٫٢١ | ٣٣٫٦٧ | ٥٨٫٨٧ | ٤٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٤٧ | ٤٦٢٫٢١ | ١٨٫٥٧ | ١٨٫٢١ | ٢٧٫٤٦ | ٢٨٫٢٩ | ٥١٫١٢ | ٢١٫٥٧ | ٢٫٢٠ | ١٨٫٦١ | ٢٠٫٤١ | ٧٧٫١٥ | ٢٬٤٥٣٫٢٠ | ٣٬٦١٩٫٦٥ | ١٣٩٫٠٦ | ٤٣٫٤٦ | ٩٦٫٦٢ | ٢٥٩٫٠٦ | ٢٢٤٫٣٧ | ١٠٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٨ | ٦٢٧ | ٤٢١ | ٥٤ | ٧٨ | ٢١ | ٢٢٨ | ٤٠٦ | ٥٠٧ | ٤٨١ | ٤٧٥ | ٤٣٢ | ٢٠٢ | ٨٤ | ٢٢٠ | ٢١٦ | ١٣٧ | ١٤١ | ١٢ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٣٢٫٨٨ | ١١٢٫٩٣ | ٤٣٫٩٣ | ٧٣٫٦٩ | ١٬٢٠٦٫٢٠ | ٧٧٫٩٥ | ٢٤٫٨٥ | ٥٫٠٩ | ١٫١٩ | ٩٫١٨ | ٥٣٫١٣ | ٥٨٫٦٣ | ٣٦٣٫١٩ | ٢٫٠٤ | ٣٦٫٤١ | ٢٫٩٤ | ١٠٨٫٢٤ | ١٬٢٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٤٧٫٣٣ | ٧٬٢٤٣٫٠٩ | ١٧٦٫٠٠ | ٢٥٫٠٦ | ٢٣٫٥٠ | ١١٫٠٨ | ٢٤٦٫١٢ | ١٩١٫٤٤ | ١٥٠٫٩٨ | ٢٦٦٫٦٣ | ٢٧٩٫٥١ | ٧٣٩٫٢١ | ١٠٬٨٨١٫٨٧ | ٥٬٦٨٩٫٣٣ | ٦١٦٫٣٣ | ٢٦٨٫٠١ | ٣١٠٫٠٢ | ٦٤٠٫١٤ | ٢٨٫٧٥ | ٢٨٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٨ | ٥٧٩ | ٦١٦ | ١٢٣ | ١٦٣ | ١١٣ | ٨٨ | ١٤٨ | ١٦٤ | ٢٦٧ | ٢٧١ | ٣٢٨ | ١٥٩ | ٣٢ | ٢٣٤ | ١٧٠ | ١٣٦ | ١٧٦ | ٣٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٣ | ٦٫٤٤ | ٧٩٫٩٨ | ٣٢٫٦٢ | ٣٠٫٩٩ | ٢١٫٩٧ | ٦٨٫٢٦ | ١٠٫٥٢ | ٦٣٫٠٩ | ١٫٣١ | ٢١٫٣٢ | ٥١٫٦٩ | ٧٩٫٨٧ | ٨٣٣٫٨٨ | ٢٧٫٣١ | ٢٠٫٢٩ | ٢٩٫٩٣ | ٧٨٫٠٥ | ٢١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٥٩٫٨٦ | ٦٬٦٨٠٫٨٩ | ٢٥٧٫٤٤ | ٥٦٫٧٤ | ٤٩٫٠٤ | ٦٠٫٦٣ | ٩٥٫٠٠ | ٦٩٫٨٧ | ٤٨٫٧٨ | ١٤٨٫٠٢ | ١٥٩٫١١ | ٥٦٢٫٠٦ | ٨٬٥٢٨٫٦٧ | ٢٬١٦٩٫٦٨ | ٦٥٥٫٣٩ | ٢١١٫٤٧ | ٣٠٦٫٦٤ | ٧٩٩٫١٩ | ٩٥٫٦٢ | ٨٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ٢٣٩ | ٢١٧ | ٣٣٣ | ١٨٦ | ٩٣ | ٢١٢ | ٣٣٦ | ١٨٠ | ١٧٠ | ٥٨ | ٢ | ١ | ٣٦ | ٨١ | ٤٤ | ٢٢ | ٤٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٠٥ | ٢٬٨٦٢٫٣٤ | ٩٫١٧ | ٥٣٫٤٤ | ٤٤٫١٨ | ١٤٩٫٨٠ | ١٢٨٫٧٨ | ٥٨٫٣١ | ٤٦٫٢٦ | ٥٫٧٥ | ٦٥٫٦٦ | ١٠٣٫١٨ | ٢٠٫٨٧ | ٢٬٣٢٩٫٥٠ | ١٢٥٫٢٧ | ٤٥٫٠٣ | ٥٠٫١٥ | ٨٣٫٤٢ | ٢٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
