بيان التدفق النقدي (TTM)
مقتطفات مفصل، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2020 12-31 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٣ | ٣٩٫٧٤ | ٥٢٫٥٢ | ١٫٣٩ | ١٦٫٠٠ | ٦٣٫٨٢ | ٣٦٫٥٨ | ٤٣٫٨٢ | ١١٩٫٥٨ | ٢٢٢٫٤٥ | ١٫٥٩ | ١٫٩٥ | ٢٣٫٥٣ | ٢٩٫٤٩ | ٢٦٫٤٦ | ٥٤٫٧٨ | ٢٥٫٦١ | ٦٧٫١٠ | ٨٫٣٧ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٧١ | ٧٩٥٫٤٨ | ١٤٧٫٤٩ | ١٬٢٣٩٫٣١ | ٩٠١٫٨٥ | ٣٤٧٫٠٦ | ٧٦٫٩٤ | ٢١٦٫٣١ | ٣٥٫٠٥ | ٧١٫٢٧ | ٦٤٤٫٦٧ | ٨٧٢٫٩٢ | ٣٬٤٠٣٫٠١ | ٥٬٤٢٣٫٥٧ | ٢٬٣٢٩٫١٧ | ٣٬٠٣٧٫٧٢ | ٦٠٤٫٤٢ | ٨٠٨٫٧٢ | ٥٣٩٫٦٩ | ١٬٦٦٥٫٠٠ | ١٬١٤٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٥٠٥٫٤٥ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٥ | ١٨٫٦٥ | ١٫١٧ | ١٢٢٫٩٨ | ٣٨٫٢٥ | ١١٫٥٥ | ٠٫٩٨ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٠ | ١٠٫٦٧ | ١٫٠٩ | ٦٫٠٣ | ٤٫٣٣ | ١٫٠٠ | ٣٦٫٢٧ | ١٢٫٤١ | ١١٫٣٦ | ٧١٫٠٦ | ٦٠٫٣٨ | ٢١٢٫٣٥ | ٤٤٦٫٨٩ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٨ | ١٤٫٤١ | ١٫٧٦ | ١٦٫٥١ | ٣٢٫٨٣ | ١٦٫٤٠ | ٥٥٫٠٥ | ٤٥٫٠١ | ٣٣٫٧٤ | ٢٠٫١٨ | ١٫٦٥ | ٦٫١٠ | ٢١٫٢٤ | ٣٦٫٥٧ | ٢٠٫٦٤ | ٤٨٫٩٨ | ٢١٫١٠ | ٧٦٫٢٧ | ١٨٫٠٥ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫١١ | ٧٠٦٫١٥ | ٢٤٨٫٥٨ | ١٬٣٤٥٫٣٤ | ٨٠٦٫١٧ | ٢٤٨٫٠٦ | ١٧٦٫٩٤ | ٣٥٢٫٥٨ | ١٤٧٫٤٦ | ١٨٢٫٦٣ | ٦١٥٫٧٣ | ٨٣٣٫٣١ | ٣٬٥١٥٫٣٦ | ٥٬٧٧٠٫٤٦ | ٢٬٢٢٩٫١٧ | ٣٬١٣٧٫٧٢ | ٧٠٤٫٤٢ | ٩٠٨٫٧٢ | ٦٣٩٫٦٩ | ١٬٧٦٥٫٠٠ | ١٬٠٤٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٦١ | ٤٢٥٫٠٢ | ٨١٫٨٥ | ٢٣٩٫٣٣ | ١١٨٫٢٨ | ٢٦٣٫١٩ | ٧٧٫٤٤ | ٢٤٦٫٧٢ | ٧٫٩٩ | ١٣٥٫٦٥ | ٢٧٫٣٣ | ٧٤٫٨٥ | ٥٢٫٠٢ | ٦٤٫١٩ | ١٥٦٫٣٨ | ١٢٧٫٢٨ | ٦٫١٢ | ١٥٠٫٤٠ | ٧٠٫٣٠ | ٢٤٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
