بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسيت لصناعات الأثاث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤٧ | ٥٤ | ٣٣ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٤ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٩ | ١٦٫١٤ | ٣٩٫٦٦ | ٥٥٫٦٩ | ١٤٫٥٤ | ١٥١٫٦٩ | ٧٧٫٣٥ | ٧٣٫٩٧ | ٧٧٫٥٤ | ٣٣٤٫٩٥ | ٥٧٫٩٩ | ٤٫٣٤ | ٤٤٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ٤٠٫٨٠ | ٣٤٫١٧ | ١٨٩٫٨٠ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٥ | ١٤٢٫٨٠ | ١٥٨٫٦٢ | ٤٣٣٫٥١ | ١٢٧٫٤٧ | ٩٤٫٦٢ | ٢٤٫٩٠ | ٤٠٫٣٧ | ١٠٫٩٠ | ٢٢٫٩١ | ٧٢٫٨٥ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٠٣٫١٢ | ٧٢٫٩٧ | ٨٦٫٩١ | ٦٣٫٥٣ | ٣١٫٥٠ | ٢٥٨٫١٣ | ٤٠٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٦٥ | ٧١ | ٦٦ | ٦٥ | ١٤ | ٢٤ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٨ | ٩ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٨ | ٥٥٫٨١ | ٤٢٫١١ | ٧٫٥٥ | ١٤٫٦١ | ٥٨٦٫٣٩ | ٩٫٦٢ | ٦٫٨٨ | ١٫٥٦ | ١٢٠٫٩١ | ٧٣٫٧١ | ٢٤٫٥٦ | ٨٫٧٧ | ٨٫٧٥ | ٤٥٫٤٢ | ٨٫٦٤ | ١٦٫٧٠ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٥ | ١٤٫٧٩ | ٢٢٫٠٥ | ١٤١٫٩٠ | ١٠١٫٢٨ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٤٩٫٦٩ | ٢٥٠٫٢١ | ٢٤١٫٦١ | ٢٨١٫٦٧ | ٧٩٫٧٠ | ١٢٤٫٨٥ | ١٩٢٫٧٠ | ١١٣٫٤٦ | ١٢٣٫٦٧ | ٨٣٫٣٥ | ٦٨٫٢٠ | ١٦٠٫٦٣ | ٢١٩٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣٦ | ٣٦ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٦ | ٣٦٫٥٤ | ١٥٫٦٧ | ٠٫٧٦ | ١٤٫٤٣ | ١٦١٫٣٣ | ٣٫٧٢ | ١٤٫٥٧ | ٢٫٤٨ | ٥٦٫٨١ | ٦٫٠٣ | ٣٠٫٨٦ | ١٦٫٠٥ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٦٤ | ٣٫٣٤ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٠ | ٢٨٫٠١ | ٣٦٫٥٧ | ١٩١٫٦١ | ١٢٦٫١٩ | ٩٣٫٧٩ | ١٢٤٫٧٩ | ١٠٩٫٨٤ | ١٣٠٫٥٠ | ١٥٨٫٣٨ | ٩٢٫٥٦ | ٧٨٫٤٤ | ١١٠٫٩٥ | ٦٠٫١١ | ٦٤٫٠٠ | ٨١٫١٢ | ٦٣٫١٤ | ١٩٦٫٨٣ | ٢٨٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٣ | ١٧ | ١٩ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٧٧٫٩٢ | ٢٥٠٫٦٩ | ١٥٫١٢ | ٢٩٦٫٤١ | ٩٫٣٩ | ٣٫٥٧ | ١٥٫٥٦ | ١٧٣٫٩٠ | ١٠٫٨٨ | ٥١٫١٢ | ٥٤٫٩٥ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٠٢ | ٣٢٫٧٧ | ٦٤٫٦٣ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
