بيان التدفق النقدي (TTM)
بوسيدينج الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٤٣ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬١٣٣ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٤٤٩ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٦٤٠ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٥٩١ | ٤٬١٣٠ | ٧٬٣٣٩ | ٥٬٨٩٠ | ٤٬٤٤١ | ٤٬٢١٢ | ٣٬٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٤٫٧١ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ١٨٫٤٥ | ١٥٫٥٧ | ١٧٫٧٠ | ١٥٫٠٤ | ٧٧٫٦٧ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٦٠ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫٧٤ | ٤٢٦٫٧٢ | ١٦٧٫٧٨ | ٣٣٩٫٢٥ | ١٬٤٦١٫٦٤ | ٥٧٩٫٦١ | ٣٦٥٫١٥ | ٨١٢٫٧٣ | ١٬٧٣٤٫٢٢ | ٤٨٥٫٦٠ | ٢٥٠٫٩٥ | ٣١٨٫٢٣ | ٣٩٦٫٨١ | ٢٩٢٫٥٢ | ٧٠٨٫٠٦ | ٥٢٥٫٥٣ | ٢٩١٫٧٣ | ١٩٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢١٦ | ٣٬٠٣٩ | ٣٬٨٦٣ | ٢٬٣٦٢ | ٨٦٢ | ٧٧٤ | ٦٨٦ | ١٬٠٢٤ | ١٬٣٦١ | ٣٧٢ | ٦١٧ | ٢٨٨ | ٤٠ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٥٠٣ | ٢٬٨٠١ | ٣٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥١ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٨ | ٤٩٫٢٤ | ٣٢٫٩٩ | ٧٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٦٠ | ٥٣٫٢٣ | ١١٣٫٨٠ | ٥٬٩٩٦٫٥٦ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٠١ | ٣٩٤٫٤٨ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٧٩٫٦٣ | ٤٨٤٫٧٨ | ١٧٠٫٢٧ | ٩٣٫٧٩ | ٣٣٩٫٦٣ | ١٬٠٥٩٫٢٩ | ٦٨٫٥٠ | ٥٠٫٧٢ | ٢٥٫٥٦ | ٣٫٨٢ | ٩٦٫٧٢ | ٢٩٦٫٣٢ | ٢٩٦٫٢٢ | ١٩٤٫٠٠ | ١٥١٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٧ | ٩٨٠ | ١٬٠٩٢ | ١٬٣١٣ | ١٬٥٣٤ | ١٬٣٨٣ | ١٬٢٣٢ | ١٬٠٩٤ | ٩٥٦ | ١٬٧٢٥ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٧٩٩ | ٣٬١٠٦ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٨٧٠ | ٢٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١١٫٥١ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٩٠ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ٨٠٫٣٦ | ٤٤٫٥٦ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٩٤ | ٢٣٫٣٨ | ٨٫٨١ | ٨٫١٠ | ٢٫٥٥ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٥٦ | ١٢٧٫١٣ | ٥٨٫٤٩ | ١٥٥٫٤٤ | ٨٦٢٫٧٢ | ٣٠٤٫٣٢ | ١٦٨٫٥٥ | ٣٦٣٫١٢ | ٧٤٤٫٠٩ | ٣١٧٫٢٧ | ٢٠٥٫٠٧ | ٢٤٨٫١٠ | ٢٩٨٫٣٥ | ٩٤٫٨٥ | ٣١١٫٢٦ | ٣٣١٫١٨ | ١٩٨٫٨١ | ١٤٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢٦ | ٧٧٠ | ١٬٨٦٧ | ٨٤٥ | ١٧٨ | ٤٥٥ | ٧٣١ | ٣٠١ | ١٢٩ | ٥٤٤ | ١٬٢١٦ | ١٬١٢٨ | ١٬٠٤١ | ٢٬٥٠٩ | ٨٣٢ | ٨٤٥ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٠٦ | ١٤٢٫٣٦ | ٥٤٫٧٦ | ١٢١٫٠٥ | ١٥٥٫٦٤ | ٦٠٫٨٨ | ٥٨٫٧٩ | ١٤٢٫٦٤ | ٥٢٣٫٠٠ | ١٢٣٫٦٤ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٤ | ١٤١٫٠٢ | ٦٦٫٨٤ | ٢٠١٫٥٩ | ٧٠٫٨٢ | ٤١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
