بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوغوتا المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ١٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٩ | ١١ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٧ | ١١٢٫٦٤ | ٦٥٫١٦ | ٢٢٫٤٤ | ٧٦٫١١ | ١١٫٥٤ | ٢١٩٫٨٩ | ٣٩٫٩١ | ٢٢٢٫٧٣ | ٦٤٫٤٠ | ٦٠٫٢٣ | ٤٤٫٤٥ | ٥٨٫٢٢ | ٢٨٥٫٠٧ | ٤٧٫٨٩ | ٢٥٫٦٧ | ٤٦٫٩٤ | ١١١٫٩١ | ٨٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٥ | ١٢٫٢٣ | ٢٠٫٤٨ | ٤١٫٧٢ | ٥٥٫٥٦ | ٢٤٫١٥ | ٩٫٢٦ | ٦٫٧٩ | ٨٫٥٩ | ١٢٫٣٠ | ٨٫٦٨ | ٢٨٫٩٣ | ٢٩٫٥٢ | ١٧٫٧٧ | ٢٧٫٤٦ | ١٢٫١٤ | ٤٣٫٨٣ | ٩٫٣٨ | ٢٫٨٢ | ٢٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٦٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٦٥ | ١٤٢ | ٢٠٣ | ٢١١ | ١٤٤ | ٣٤ | ٣١ | ٢٢ | ١٦ | ٥٢ | ٥١ | ١٠ | ٥٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٢ | ٢١٣٫٠١ | ١٣٧٫٠٠ | ١٥٫٩٠ | ٢٩٫٨٨ | ٢٨٥٫٧٧ | ١١٨٫٢٠ | ٤٢٫٨٠ | ٣٫٥٨ | ٣١٫٤٩ | ٧٦٫١٨ | ١٩١٫٣٩ | ٣١٫٥٢ | ١٧٤٫٤٤ | ٢٢٣٫٥٦ | ١٫٤١ | ١١٩٫٨٢ | ٤٣٩٫٥٢ | ٢٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٢ | ٤٦٫٨٧ | ٤١٫٧٢ | ١٢١٫٩٧ | ١١١٫٦٠ | ١٤٢٫٣٩ | ١١٤٫٦٩ | ١٥٣٫٠٨ | ١٩٧٫٥١ | ٢٣٨٫٨٤ | ٣٢٤٫٠٥ | ١٦٠٫٦١ | ٢٦٩٫٧١ | ٢٦٦٫٠٦ | ١٦٥٫٣٧ | ٤٥٣٫٧٩ | ١٬٢٨٥٫٦٠ | ٣٧٫٠٩ | ٥٠٦٫١٥ | ٢٬٤٦٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٣١ | ٢٣ | ٣١ | ٣٠ | ١٦ | ٣ | ٥٦ | ١٠٩ | ١١٢ | ٩٦ | ٥٠ | ٢٣ | ١٥ | ٩ | ٤٢ | ٤٩ | ٢٠ | ٤٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٨ | ١٧٣٫٤٢ | ٢٣٦٫٦١ | ٣٫٠٧ | ٤٥٫٥٥ | ١١٨٫٨٢ | ١٬٧٠٢٫٢٣ | ٩٦٫١٢ | ٢٫١٥ | ١٤٫٠٥ | ٤٨٫٣١ | ١٤٦٫٨٠ | ٣٥٫٩٥ | ١٦٠٫٤٨ | ٣٦٤٫٧٩ | ١٦٫٩٢ | ٥٩٫٦١ | ٣٢٣٫٦٩ | ٤٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٧٧ | ٦٥٫٣٥ | ٣٧٫٨٠ | ٦٣٫٦٩ | ٦٧٫١٦ | ٦٦٫٥٤ | ٥٫٤٣ | ٥٩٫٨٨ | ١٠٦٫١٠ | ١٢٦٫٥٣ | ٢١٥٫٣٧ | ٢٣١٫٦٨ | ١٩٩٫٢٣ | ١٨٣٫٨٣ | ٩٢٫٨٣ | ٣٦٥٫٩٣ | ١٬٢٢٩٫٤٣ | ٧٢٫٢٨ | ٤٠٨٫٩٧ | ٢٬٣٨٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٤٧ | ٦٠ | ٤٩ | ٤٥ | ٢٥ | ٥٧ | ٩٣ | ١٠٣ | ٨٨ | ٤٥ | ٢١ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٢٧ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٨٥ | ٢٢٦٫٩٤ | ١٨٫٩٣ | ٨٫٠٧ | ٤٥٫٠٥ | ٣٣٠٫٦٣ | ٦٣٫٤٩ | ١٠٫٦٨ | ١٤٫٣٤ | ٤٩٫٥٠ | ١٤٨٫٠٥ | ٤٥٫٥٨ | ٣٠٫٥٨ | ٢١٩٫٧٦ | ١٧٫٩١ | ٦٥٫٢٠ | ٧٨٦٫٩٠ | ٦٠٫٤٦ | ٧٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
