بيان التدفق النقدي (TTM)
كوينز رود كابيتال للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ١٧٫١٤ | ١٢٦٫٨٦ | ٤٫٣٥ | ٧٫٥١ | ٧٠٫١٢ | ٢٠٣٫٠٥ | ١٥٥٫٥٢ | ٣٫٦٦ | ٧٨٫٧٢ | ١٩٫٦٣ | ١٩٫٠١ | ٥١٫١٢ | ١١٫٤٨ | ٢٥٫٩٠ | ٦٫٢١ | ٢٣٫٤٤ | ١٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٦ | ٤٫٦٥ | ٨٫٣٥ | ٢٫٧٤ | ٣٫٠٦ | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٩ | ١٫٩٧ | ١٣٫٩٥ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٢٢ | ١٨٫٢٧ | ٦٤٫٦٣ | ١٠١٫٠١ | ٨٨٫٨١ | ٥٣٫٠٣ | ١٥٦٫٤٣ | ٤٢٧٫٣٨ | ١٦٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٥٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٩ | ٢٠ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٨ | ٥١ | ٢٢ | ٢١ | ٧ | ٣١ | ٣٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٣٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥١ | ٥٥٫٤١ | ٩٫٠٢ | ٦٧٫٥٨ | ٤٨٫٠٩ | ١٣٥٫٥٤ | ٥٫٥٣ | ٥٫٩٢ | ٤٫٥٣ | ٥٥٫٧٨ | ٥٫٨٧ | ٦٧٫٦٢ | ٣٥٦٫١٣ | ٢٫٧٦ | ٥٨٫٥٦ | ٠٫٥٤ | ٣٦٫٨٣ | ٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٥١ | ٩٥٫٧٠ | ٩٢٫٥١ | ١٠٢٫٨٤ | ١٨٤٫٤٠ | ٢٧٫٠٥ | ١٥٧٫٨١ | ١٤١٫٠٠ | ٤١٣٫٥٥ | ٧٣٫٢٦ | ٩٧٫٨١ | ١٠٦٫٣٤ | ١٠٢٫٣٤ | ٤٨٢٫٧٥ | ٤٦٦٫٢٤ | ٣٥٠٫٥٨ | ١٬١٠٨٫٦٥ | ١٬٥٥٠٫٠٠ | ٦٣٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٩٥ | ٧٨ | ٧٨ | ٥٩ | ١٩ | ٢ | ٢ | ٤ | ١٨ | ١٨ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٠ | ١٧ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٤٥٫٥٢ | ١٨٫٠٣ | ٠٫٦٢ | ٢٤٫٢٣ | ١٣٢٫٨٤ | ٨٧٫٣٩ | ٨٫٣٩ | ٨٨٫٩٤ | ٥٢٧٫٥٩ | ٠٫٥٥ | ٥٠٫٤٢ | ٣٧٫٣٥ | ٤٥٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٣٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٦٢ | ١٢٥٫٨٣ | ٢٥٥٫٤٥ | ٢٤٠٫١١ | ٥٠٣٫٧٥ | ٢٨٫٠٣ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٢٩ | ٦٣٫٤١ | ٢٨٠٫٤٠ | ٢٧٦٫٩٧ | ١٩٧٫٥٨ | ٨٥٣٫٤٩ | ١٬٠٣٠٫٣٩ | ٣٧٣٫٢٤ | |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦١ | ٢٨ | ٢٣ | ٢١ | ٧٦ | ٣١ | ٣٢ | ١٢ | ٦٩ | ٢٣ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٤ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٩٨ | ٥٣٫٨٧ | ١٨٫١٦ | ٦٫٥٥ | ٤٥٣٫٨٥ | ٥٩٫٦٢ | ٥٫٧٣ | ٦٣٫٨٩ | ٦٩٠٫٠٤ | ٦٦٫٨٨ | ١٣٫٤٣ | ٦٦٫٣٥ | ٣٫٣١ | ٠٫٦٨ | ١١٠٫٨٧ | ٦٨٫٢١ | ٥٤٫٨٢ | ١٢٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
