بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هولندية بروس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٥٩ | ٨٩ | ٨٣ | ٨٠ | ٦٤ | ٤١ | ٥١ | ٦٠ | ٦٤ | ٨٩ | ١١٢ | ١٤٠ | ١٧٨ | ١٩٥ | ٢٢٩ | ٢٤٦ | ٢٤٢ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ٥١٫٦٦ | ٦٫٣٨ | ٣٫٣٨ | ٢٠٫٢١ | ٣٦٫٢٤ | ٢٤٫٣٣ | ١٧٫٧٩ | ٦٫٤٠ | ٣٩٫٧٠ | ٢٥٫٨٥ | ٢٤٫٩٠ | ٢٧٫٢٤ | ٩٫٤٢ | ١٧٫٦٦ | ٧٫٥٢ | ١٫٧٥ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٥١ | ٥٢٥٫٠٢ | ٧١٢٫٥٣ | ٧١٧٫٧٠ | ٦١١٫٩٦ | ٧٨٠٫٠٠ | ٢٬٣٨٢٫٨١ | ٥٨٤٫٠٩ | ٣٬٥٨١٫٥٢ | ٥١١٫٤٥ | ٣٬٦٧٢٫١٥ | ٩٧٫٢٢ | ١٢٣٫٤٢ | ٧١٫٦٦ | ٨٢٫١٢ | ١٧٤٫٥٠ | ١٥٤٫٢٠ | ٤٥٠٫٧٠ | ٤٬١٨٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٥ | ٦٨ | ٩٧ | ١٢١ | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٨٤ | ١٩٣ | ١٩٠ | ٢٠٦ | ٢٢١ | ٢٢٧ | ٢٤٢ | ٢٣٨ | ٢٢٩ | ٢١٢ | ٢٠٠ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ٤٨٫٦٦ | ٤٣٫٤٥ | ٢٥٫٠١ | ٣٢٫١٧ | ٨٫٣١ | ٥٫٩٩ | ٤٫٨٢ | ١٫٥٥ | ٨٫٦٥ | ٧٫١٠ | ٣٫٠٢ | ٦٫٣٤ | ١٫٣٤ | ٣٫٨٩ | ٧٫٤٧ | ٥٫٦٣ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٨٢ | ٤٠٧٫٠١ | ٥٤١٫٤٦ | ٨٣٥٫٦٧ | ٩٢١٫٩٥ | ١٬٩٤٦٫٥٢ | ١٠٬١٠١٫١٧ | ٢٬١١٠٫٧٤ | ١١٬٥١٧٫٤٦ | ١٬٥٢١٫٨٧ | ٨٬٤٩٨٫٢٣ | ١٩١٫٤٨ | ٢٠٠٫٤٨ | ٩٧٫٢٩ | ١٠٠٫٥٣ | ١٧٤٫٤٨ | ١٣٢٫٧٠ | ٣٧٢٫٥٤ | ٣٬٠٥١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٣٤ | ٢ | ٢٨ | ٨٨ | ١٣٤ | ١٤٢ | ١٣٤ | ١١٣ | ١١٩ | ٢٢٤ | ٢٠١ | ٣١٢ | ٢٨١ | ١٣١ | ١٢٥ | ١٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٩ | ١٬٥٨١٫٨٤ | ١٠٦٫١٦ | ١٬٢٢٤٫٠٥ | ٢١٧٫٩٤ | ٥٣٫٠٠ | ٥٫٥٣ | ٥٫١٠ | ١٥٫٥٩ | ٥٫٢٨ | ٨٧٫٤٤ | ١٠٫٣٢ | ٥٥٫٤٨ | ١٠٫٠١ | ٥٣٫٢٤ | ٤٫٤٨ | ٩٠٫٦٤ | ٧٨٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٣١ | ١٨٫٠١ | ٢٧١٫٠٧ | ١٧٫٩٧ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٬٠٦٦٫٥٢ | ٧٬٨١٨٫٣٦ | ١٬٦٢٦٫٦٥ | ٨٬٠٣٥٫٩٤ | ٩١٠٫٤٢ | ٤٬٩٢٦٫٠٧ | ١٩٤٫٢٦ | ١٧٧٫٠٦ | ١٢٥٫٦٣ | ١١٨٫٤١ | ٩٩٫٩٨ | ٧٨٫٥٠ | ٢١٫٨٥ | ١٬٢٣٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٩ | ٢ | ١٢ | ٢ | ١١٥ | ١١٣ | ٢٤٨ | ٢٣٧ | ١٣١ | ١٦٠ | ٥٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٩ | ٢١١٫٧٥ | ٧٫٠٦ | ١٣٫٣١ | ٣٧٫٤٠ | ١٢٠٫٨٧ | ٤٠٧٫٢٣ | ٨٠٫٧٩ | ٨٤٥٫١٠ | ١١٩٫٤٦ | ٤٬٦٥٣٫٢٦ | ١٫٦١ | ١١٩٫١٣ | ٤٫٥٢ | ٤٤٫٦٣ | ٢١٫٦٧ | ٦٦٫٣٨ | ١١٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
