بيان التدفق النقدي (TTM)
بروج للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٧ | ٤١ | ٤٤ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٨ | ٤٤ | ٤٣ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٣٣٫٨٦ | ٢٨٫٨١ | ٢٢٫٣٧ | ٢٦٫٠٨ | ٢٤٫٧١ | ١٫٠٣ | ٣٣٫٧٧ | ١٫٢٣ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٤٫٩٣ | ٣٬١٧٨٫٩٣ | ٣٨٥٫٦٢ | ٢٢٢٫٥٠ | ١٤٩٫٥١ | ١٩٠٫٦٨ | ٢٣١٫٠٤ | ٨٬٤٢٠٫٤٢ | ٤٬٠١٨٫٦٢ | ١٬٦١٠٫١٠ | ١٬٢٢٢٫٧٢ | ٨٤٢٫٠٣ | ١٬٣٩١٫٩٨ | ٨٬١٠٥٫١٧ | ١٬٤٥٧٫٥٠ | ٧٩٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ١٢٤ | ١١٦ | ١٠٩ | ٤١ | ٤٧ | ٥٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٦١٫٨٩ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ٦٠٫٧٥ | ١٠٫٤٣ | ١٠٫٩١ | ١٧٫٤٢ | ٦٫٥٨ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٠٫٥٦ | ١٠٬٧٠٧٫٠١ | ١٬١٠٧٫٧٣ | ٥٤٧٫١٧ | ٢١١٫٨٦ | ٢٣٨٫٩١ | ٢٦٥٫٤٢ | ٣٬٠١١٫٦٢ | ٢٬١٠٨٫١٨ | ٧٦٠٫٢٩ | ٣٥٦٫٤٥ | ٢٥٨٫٤٥ | ٤٠٥٫٤٨ | ٢٬٢٠٠٫٢٣ | ٢٨٢٫٢٢ | ٩١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٨٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٣٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٩ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٩ | ١٠٨٫٧٢ | ٣٨٫٨٩ | ٢٨٫٠٠ | ١٩٠٫٤٣ | ٤٨٫١٦ | ٢٫٣١ | ٨٠٫٠٢ | ٧٫٢٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٥٫٦٣ | ٧٬٦٢٨٫٠٧ | ٨٢٢٫١١ | ٤٢٤٫٦٧ | ٣٧٫٦٥ | ٥١٫٧٧ | ٦٥٫٦٢ | ٥٬٥٠٨٫٨٠ | ١٬٨١٠٫٤٤ | ٧٤٩٫٨١ | ٧٦٦٫٢٨ | ٤٨٣٫٥٨ | ٨٨٦٫٥٠ | ٥٬٨٠٤٫٩٤ | ١٬٠٧٥٫٢٨ | ٦٠٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٦ | ٨٠٦٫٢٢ | ٨٨٫٩٧ | ١٩٨٫٤٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٩٦٫٥٤ | ٢٥٧٫٧٥ | ١٤٧٫٠٢ | ٧٦٫١٥ | ٤٦٫٩٩ | ٤٥٫٩٠ | ٨٤٫٨٦ | ٤٥٢٫٦٦ | ٨١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
