بيان التدفق النقدي (TTM)
Barinthus Biotherapeutics plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٥ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٣١ | ٢٥ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٢٠ | ٤٣ | ٥١ | ٦٠ | ٥٥ | ٦٢ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٨ | ٩٣٫١٧ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٤٢ | ٤٫٢٧ | ١٩٫٩٨ | ٥٥٫٦٩ | ٣٠٫٤٨ | ٢٣٫٦٠ | ٧٧٫٦٧ | ١١٧٫٧٩ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٩٨ | ٨٫٣١ | ١٢٫٨٣ | ٥٣٫٠٤ | ١٠٫٦٤ | ١٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٤ | ٩٫٨٢ | ١١٫٨٩ | ١٤٫٤٥ | ١٩٫٠٨ | ٦٩٫٨٤ | ٤٨٫٦٧ | ٣٢٫٧٥ | ٧٣٫٣٧ | ١١٨٫٩٧ | ١٠١٫٥٢ | ١٠٧٫٢١ | ٩٧٫٣٨ | ٩٧٫٠٩ | ٩٨٫٨٥ | ١١٣٫٦٩ | ٩٧٫٤٧ | ١٠٨٫٩٤ | ١٢٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٢٨ | ٢٣٫٥٣ | ١١٫٩٧ | ١٬٣٠٨٫٠٧ | ٥٫٤٢ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٢٢ | ٦٦٫٨٧ | ٢٤٫٦١ | ١٣٫٥٢ | ٢٤٫٣٧ | ١٢٫٠١ | ٤٠٫٦٢ | ٨٨٫٠٨ | ٢٠٫٣٧ | ٩٣٫٤٩ | ٣٣٫٩٧ | ٢٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٥ | ٧٫٥٦ | ٣٠٫٤٨ | ٣٠٫١٥ | ٥١٫٣٩ | ٢٩٫٢٣ | ٧٧٫٣١ | ٤٢٫١٥ | ١٥٫٤٦ | ١٠٫٣٥ | ٥٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٥ | ٣٫٠٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٦٣ | ٢٦٦ | ٢٣٩ | ٢٢٣ | ١٠١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٩٩ | ٦٢٫٦٧ | ٩٫٩٢ | ٦٫٨٩ | ٥٤٫٧٦ | ١٠١٫٥٣ | ٩٠٫٢٤ | ٣١٦٫٦٧ | ٥٦٨٫٦٢ | ١٫٢٩ | ٢٫٠٩ | ١٦٫٦٩ | ٦٣٫٣٥ | ٤٨٫١٠ | ٤١٫٢٤ | ٥٠٫٧٣ | ٢٣٫١٦ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٦ | ١٠٩٫٢٠ | ١١١٫٤٢ | ١١٧٫١٢ | ١٣٠٫٤٢ | ٢٢٥٫٦٣ | ٣٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ١٫٦٥ | ٢٣٫٤٥ | ١١٫٤١ | ٥٫٦٥ | ٣٫٥٨ | ١٫١٢ | ١٫٨٤ | ٢٫٦٥ | ٧٫٢٩ | ٥٫٦٥ | ٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٥٠ | ٢٣٨ | ٢٠٤ | ١٧١ | ٤٥ | ٥١ | ٣٤ | ٢٠ | ٩ | ١٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٦١ | ٥٥ | ٥٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٦٢ | ٥٩٫٤٣ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٣٨ | ٧٣٫٨٥ | ٢١٤٫٨٥ | ٣٤٫١٧ | ٤١٫٧٥ | ٥٢٫٨٨ | ١٠٨٫٢١ | ١٠٦٫٢٢ | ٣١٫٤١ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٩٤ | ١٫٩٠ | ٤٥٫٢٣ | ١٫٠٠ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
