بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجنا تيرا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٩ | ٣٥٫٨٦ | ١٧٧٫٤٩ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٤٠ | ٥٤٫٣٠ | ٥٫٣٤ | ٣٦٫٥٤ | ٢٠٫٣٦ | ٤٤٫٤٤ | ١٦٫٩٥ | ٦٫٢٩ | ٤٫٤٢ | ١٣٫٣٧ | ١٠٩٫٦٣ | ١٬٠٨٣٫٢٤ | ٧١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠١ | ٧١٫٤٨ | ٣١٥٫٦٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢١٣٫٩٥ | ٣١٩٫١١ | ١٬٠٥٩٫٧٧ | ١٢٬٣٥٨٫٩٩ | ٢٠٨٫٠٥ | ٨١٠٫٦٨ | ٦٧٢٫٩٥ | ١٬٢٣١٫٤٧ | ٩١٦٫٦٥ | ١٬٩٨٧٫١٢ | ٥٧٢٫٣٨ | ١٬١٦٤٫٣٥ | ١٢٨٫٨٧ | ١٩٨٫١٩ | ١٬٥٩٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٢٠٫٠٩ | ٤٥٫٣٣ | ١١٦٫٨٣ | ٩٤٫٣٨ | ٢٩٣٫١٩ | ٩٩٫٦٨ | ٤٥٢٫٧٨ | ٧٦٫١٩ | ٣٥٫٨٦ | ٥٢٫٢٨ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٫٣٣ | ١٤٫٤٤ | ٨٠٧٫٤٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٨ | ١٦٥٫٥٧ | ٦٧٩٫٥٠ | ٤٠٫٦٦ | ١٢٠٫٦٩ | ٦١٥٫٧٥ | ٢٬٦٤٣٫٨٩ | ٢٫٦٤ | ٣١٫٣٣ | ٦٥٫٢٢ | ١٬١٨٧٫٣٤ | ٢٥٣٫٤٠ | ٣٣١٫٥٢ | ٤٣٫٦٤ | ٥٨٫٦٤ | ٥٨٫٤٢ | ٧٫٨٢ | ٣٣١٫٩٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٧٢٫٠٥ | ٥٨٫٧٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ١٠٢٫٤٠ | ١٬٦٢٤٫٢٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠ | ١٠٧٫٥٥ | ٢٬٢٢٦٫٨٢ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٩ | ٣٣٧٫٠٥ | ١٬٠٩٥٫١٦ | ٧٣٫٢٨ | ٩٨٫٤٢ | ٣٤٤٫٠٣ | ١٥٬١٠٢٫٨٨ | ١١٠٫٦٩ | ٦٧٩٫٣٥ | ٧٠٧٫٧٤ | ٥٥٫٨٧ | ٧٦٣٫٢٥ | ١٬٥٥٥٫٦٠ | ٤٢٨٫٧٤ | ١٬٠٠٥٫٧١ | ٨٧٫٢٩ | ٢٩٠٫٣٧ | ١٬٣٥٨٫٦١ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٢ | ٦٩٫٢٤ | ٩٧٥٫٩٣ | ٥٥٫٧١ | ٢٥٫٨٥ | ٧١٫٥١ | ١٠٣٫٩٢ | ٥٬٧٢٣٫٣١ | ٨٣٫٧٢ | ١٩٥٫٩٣ | ١٣٠٫٣٦ | ٢١١٫٥٧ | ١٤٩٫٠٣ | ٢٦٢٫٥٢ | ٥٧٫٤١ | ١٨٦٫٩٩ | ٥٣٩٫٣٢ | ٧٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
