بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيوريجينكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٥ | ٤٫٥٨ | ٩٨٫٤٣ | ١٬٧٨١٫٩٦ | ٢٣٩٫٣٢ | ١٥٫٤٠ | ٣٦٫٧٥ | ٣١٫١٢ | ٤١٫٩٥ | ٤٣٫٧٩ | ٩٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫١١ | ١٬٠١٩٫٩٠ | ٣٠٠٫٣٥ | ٢٧٣٫٠٠ | ٩٩٣٫٤٣ | ٣٠٨٫٣٨ | ٣٨٢٫٢٧ | ٤٨٢٫٧٧ | ٤٬٦٠٨٫١٣ | ٤٨٣٫٨٢ | ٥٩٦٫٧٤ | ١٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٢٬٦٦٨٫٣٦ | ١٬٧٠٨٫٢٨ | ٩٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٨٠ | ١٠١٫٤١ | ١٬٨٨٥٫٣٧ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٨ | ٥٩٫١٨ | ١٠٫٠٧ | ٤٠٫٥٨ | ١١٦٫٣١ | ٢٣٢٫٢٢ | ٣٬٢١٨٫٠٢ | ٢٨٠٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٤٣٢٫٨٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٥٨٫٠٦ | ٥٥٫٥٦ | ٩٧٫٨٨ | ٢٬٥٠٨٫٢٦ | ٢٢٢٫٠٦ | ٩٫٧١ | ٢١٫٨٩ | ٦٫٧٥ | ٥٤٫٠٦ | ٦٦٫٢٧ | ٦٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١١ | ١٬١٢٨٫٠٩ | ١٤١٫١٧ | ١٧٣٫٠٠ | ٩٠١٫٣٩ | ٢٤٥٫١٣ | ٣٩٤٫٠٩ | ٦١٤٫٦٢ | ٧٬٩٤٢٫١٨ | ٦٥٩٫٩٠ | ٤٨٨٫٤٦ | ٤١٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٤ | ٤٥٥٫١٢ | ٩٨٫٢٧ | ٥٦٢٫٢١ | ٥٤٨٫٨٣ | ٣١٫٧٦ | ٤٩٫٩٢ | ١٠٧٫٢٢ | ٦٥٢٫٨٨ | ٥٤٫٤٣ | ٦٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
