بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي آر سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٤ | ١ | ٣ | ٨ | ٣٥ | ٥٦ | ٧٦ | ١١٦ | ٩٩ | ١٠٢ | ٧٨ | ٢٥ | ٥ | ٢٣ | ٢٥ | ١١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٦ | ٦٢٫٠٥ | ٢٩٠٫٨٣ | ١٨٠٫٠٨ | ٣٥٠٫٢٣ | ٦٢٫٤٥ | ٣٥٫١٢ | ٥٢٫٨٧ | ١٤٫٨٣ | ٣٫١٩ | ٢٤٫٠٣ | ٦٧٫٨٢ | ٨١٫٣٤ | ٥٨٧٫٢٧ | ٨٫٠٨ | ٥٣٫٩١ | ٨٠٫٠٨ | ٢٤٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٤ | ١٨٫٤٦ | ١٢٫٢٣ | ٧٦٫٩٤ | ٤٤٫٤٦ | ٣٨٫٤٢ | ٧٩٫٢٧ | ١٣٢٫٨٤ | ٥٦٢٫٥٠ | ١٠٧٫١٠ | ١٣٩٫٣٠ | ١٢٢٫٩٩ | ٩٩٫٥٦ | ٢٢٫٧٢ | ٢٣١٫٠٦ | ٥٬١٠١٫٢٥ | ١٥٩٫٢٠ | ١٤٤٫٤٢ | ٥٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٢٥٫١٤ | ٢٨٫٧٠ | ٣٤٫٧٨ | ١١٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٢٧٫٦٤ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٢٩ | ٠٫٨٧ | ٢٢٫٩٦ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٧٨ | ٨٫٦٥ | ٤٦٫٠٩ | ١٩٫٥٠ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٠ | ٤٣٫٢٥ | ٩٤٫٤٧ | ٤٠٠٫٩٥ | ١١١٫٥٠ | ٢٣٫٨٢ | ٣٠٫٣٤ | ٤٨٫٠٣ | ١٤٧٫١٩ | ٣٣٫٦٦ | ٤٢٫٠٥ | ٣٧٫٦٥ | ٨٥٫٧٧ | ٩٤٫٠٥ | ١٥٩٫٤١ | ٢٬٩٧٤٫٦٤ | ١٠٨٫٥٩ | ٣٩٨٫٠١ | ١٠٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢١ | ١٠ | ١٤٦ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٦٧ | ٣٨ | ٦٠ | ٣٨ | ٢١ | ٣ | ١٧ | ١١ | ١١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ١٦٫٣٣ | ٣٫٨٥ | ٥٣٫٠٧ | ١٬٤١٠٫٥٨ | ١٫٧٢ | ٨٫٠٥ | ٤٫٠٧ | ٧٧٫٤٨ | ٥٨٫٣٦ | ٣٥٫٨٦ | ٤٤٫٠٦ | ٨٣٫٩٣ | ٥٩٠٫٥٥ | ٣٦٫٥٠ | ٠٫١١ | ١٢٢٫٤٠ | ٥٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫١٦ | ١٢٤٫٨٠ | ١٨٢٫٢٤ | ٥٧٧٫٨٩ | ٥٥٫٩٦ | ١٦٢٫٢٤ | ٢٠٩٫٦٢ | ٢٨٠٫٨٧ | ٨٠٩٫٦٩ | ٤٠٫٧٥ | ٨١٫٣٥ | ٦٠٫٦٤ | ٨٥٫٣٣ | ١٦٫٧٧ | ١٧١٫٦٥ | ٢٬٢٢٦٫٦١ | ١٥٠٫٦١ | ١٥٣٫٥٩ | ٦٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢١ | ١٢ | ٤ | ١٧ | ٩٠ | ٧١ | ٥٧ | ٢١ | ٩٢ | ٧٣ | ٦٣ | ٢٥ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٧ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٦ | ٤٢٫٧١ | ٦٩٫٦٨ | ٥٨٤٫٦٧ | ٦٢١٫٠٣ | ٢١٫٢٧ | ١٩٫٣٦ | ٦٣٫٩٠ | ٥٤٧٫٣٣ | ٢٠٫٦٧ | ١٣٫٩٥ | ٦٠٫٢٥ | ١٨٫٢٤ | ٥٢٫٠٨ | ٩٥٫١٠ | ١٬٣٧٦٫٧٢ | ٧٨٫٠٤ | ٢٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
