بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العطاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٦٤ | ٥٬٧٨٦ | ٥٬٨٠٤ | ٥٬٨٢٣ | ٥٬٢٢٧ | ٤٬٦٣٢ | ٥٬٢٣٢ | ٥٬٨٣١ | ٥٬٩٩٩ | ٦٬١٦٦ | ٨٬٣٢٥ | ١٠٬٤٨٣ | ١٠٬٣٤٠ | ١٠٬١٩٧ | ١٠٬٢٨٨ | ١٠٬٣٧٩ | ١١٬٢٨٦ | ١٢٬١٩٤ | ١٢٬٠٩٣ | ١١٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٧ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ٣٥٫٠٠ | ٢٥٫٩٣ | ١٫٣٧ | ١٫٣٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٤ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٦٥ | ٤٣٩٫٦٤ | ٤٨١٫٢٥ | ٥٣١٫١٩ | ٦٥٠٫١٩ | ٩٠٥٫١٢ | ٤٬٩٦٦٫٥٦ | ٨٠٧٫٢٣ | ١٬٥٠٩٫٢٥ | ٨٬٤٩٨٫٦٩ | ٣٥٠٫٢٤ | ٢١٧٫٢١ | ٣٧٦٫٨٨ | ١٬٥٤٣٫١٠ | ٤٤٤٬١٢٠٫٨٧ | ١٬٥٥٩٫٧٢ | ١٬٨٠٢٫٢٣ | ٢٬٠٧٧٫١٢ | ٦٬٣٨٧٫٨٦ | ٥٬٧٥٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٥٨ | ١٬١٦٤ | ٧٣٦ | ٣٠٨ | ١٬٢٠٦ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٧٤٢ | ٣٬٣٨٠ | ٣٬٩٠١ | ٤٬٤٢١ | ٥٬٠٩٨ | ٥٬٧٧٥ | ٦٬١٧٨ | ٦٬٥٨١ | ٦٬٥١٩ | ٦٬٤٥٧ | ٧٬٥٧٣ | ٨٬٦٨٩ | ٨٬٧٣٦ | ٨٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٩ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٦ | ٢٩١٫٦٨ | ٧٤٫٤٧ | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٫٢٧ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٢٧ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫١٦ | ٨٨٫٤٢ | ٦١٫٠٠ | ٢٨٫٠٨ | ١٤٩٫٩٩ | ٤١١٫١٤ | ٢٬٦٠٢٫٩٥ | ٤٦٧٫٨٦ | ٩٨١٫٣٤ | ٦٬٠٩٣٫٦٥ | ٢١٤٫٤٨ | ١١٩٫٦٥ | ٢٢٥٫١٧ | ٩٩٥٫٨٥ | ٢٨١٬٤١٠٫٢٣ | ٩٧٠٫٣٣ | ١٬٢٠٩٫٢٨ | ١٬٤٨٠٫١٣ | ٤٬٦١٤٫٤٤ | ٤٬٢١٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٨٠ | ٤٬٠٣٤ | ٣٬٨٩٨ | ٣٬٧٦١ | ٢٬٩٦٥ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٦٩٣ | ٣٬٢١٧ | ٢٬٤٤٦ | ١٬٦٧٤ | ١٬٣٧٨ | ١٬٠٨٢ | ٢٬٣٥٢ | ٣٬٦٢٢ | ٣٬٨٩٠ | ٤٬١٥٩ | ٤٬٠١٨ | ٣٬٨٧٨ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٨٥ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٥ | ١٧٫٦٧ | ٢١٫٤٦ | ١١٧٫٣٢ | ٥٣٫٩٩ | ٧٫٤١ | ٦٫٩٠ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٧٫٦٢ | ٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٧٥ | ٣٠٦٫٥٦ | ٣٢٣٫١٨ | ٣٤٣٫١٣ | ٣٦٨٫٨٢ | ٤٢٣٫٨٥ | ٢٬٥٥٦٫٦٧ | ٤٤٥٫٣٥ | ٦١٥٫٢٧ | ٢٬٣٠٧٫٠١ | ٥٧٫٩٨ | ٢٢٫٤٣ | ٨٥٫٧٣ | ٥٤٨٫١١ | ١٦٧٬٩٣٧٫٤١ | ٦٢٤٫٩٣ | ٦٤١٫٦٥ | ٦٦٠٫٦١ | ١٬٨٩٢٫٤٤ | ١٬٥٧٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤١ | ١٬٣١٦ | ١٬٢٠٦ | ١٬٠٩٦ | ٨٠٤ | ٥١٢ | ١٠٥ | ٧٢٢ | ٣٩٧ | ٧٣ | ٢٬٣٧٧ | ٤٬٨٢٦ | ٢٬٧٤٤ | ٦٦١ | ٢ | ٦٦٥ | ٦٢٦ | ٥٨٧ | ١٨٩ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٢٠٫٥٨ | ٥٨٥٫٨٠ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٥ | ٣٬٣٧٥٫٩٣ | ١٠٣٫٠٥ | ٤٣٫١٥ | ٧٥٫٩١ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٨٬٦٢٦٫٣١ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٦٧٫٧٥ | ٢١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
