بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين ايفربرايت المياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٧ | ١٬٣٢٢ | ١٬١٤٩ | ٩٧٦ | ٨٢٢ | ٦٦٩ | ٧٣٦ | ٨٠٤ | ٧٢٢ | ٦٤٠ | ٦٤٧ | ٦٥٥ | ٥٩٢ | ٥٢٩ | ٤٧٢ | ٤١٦ | ٢٣٧ | ٥٨ | ٢١٩ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٥ | ١٣٫١٠ | ١٥٫٠٨ | ١٥٫٧١ | ١٨٫٦٤ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٤ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٤٣٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ٤٧٨٫٠٦ | ١٢٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٤٢ | ٣٧٨٫٤٧ | ١٬٦٥٠٫٤٥ | ٤٦٤٫٣٦ | ٢٠٨٫٦٨ | ١١٥٫٧٤ | ٧١٫٦٧ | ٥٤٫٤٢ | ٧٠٫٧٢ | ١١٣٫٤١ | ١٨١٫٧١ | ٥١٫٢٩ | ٥٢٫٣٨ | ٥٣٫٧٩ | ٦٥٫٨٩ | ٩٢٫٢٨ | ٩٧٫٨٦ | ١٧٣٫٠٦ | ٢٬٣٩٠٫٥٣ | ٩٥٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ١٦٦ | ٥٩٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٨١ | ١٬١٣٧ | ٧٩٦ | ٤٥٤ | ٤٠٤ | ٣٥٤ | ٢٢٨ | ١٠٢ | ٥٩ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ١٥١ | ٢٩٦ | ٣٩٠ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٢٥٩٫٠٣ | ٧٢٫١٥ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٩١ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | ٣٥٫٦١ | ٥٥٫٣٠ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٢ | ٣٠٫٧٣ | ٤٤٫٣٦ | ٢٬٢٦٠٫٨١ | ٩٥٫٧٦ | ٣١٫٦٨ | ٢٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٧ | ٤٧٫٥٠ | ٨٥٥٫٩٠ | ٤٨٨٫١٤ | ٢٧٤٫٣٥ | ١٩٦٫٦٤ | ٧٧٫٤٣ | ٣٠٫٧٦ | ٣٩٫٦٠ | ٦٢٫٧٦ | ٦٤٫٠٠ | ٧٫٩٨ | ٥٫٢٥ | ١٫٦٩ | ١٫٦١ | ١٫٤٢ | ٦٢٫٥٠ | ٨٨٥٫٤٢ | ٤٬٢٦٠٫٠٧ | ٩٣٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٩ | ١٬٠٣٤ | ١٬٥٣٤ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٦٦١ | ٣٬٠٠٠ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٧٨٥ | ٦١٧ | ٥٥١ | ٤٦٥ | ٣٧٩ | ١٧٧ | ٢٦ | ١٩٢ | ٣٥٨ | ١٨٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٢ | ٤٨٫٤١ | ٣٢٫٦٢ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٩ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٢٠٫٢٤ | ٢٥٫٣٨ | ٦٥٫٤٢ | ١٨٩٫١٦ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤٢ | ٥٣٫٤٢ | ١١٤٫٦٩ | ٦٤٠٫٢٣ | ٨٦٫٤٩ | ٤٧٫٧٢ | ٩١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٦٤ | ٢٩٥٫٨٣ | ٢٬٢٠٣٫٣٦ | ٩٦٨٫١١ | ٥٥٢٫٦١ | ٤٠١٫٥٨ | ٢٥٨٫٩٨ | ٢٠٣٫١٥ | ٢٣٤٫٥٠ | ٣١٦٫٥٦ | ١٧٣٫٣٧ | ٤٣٫١٤ | ٤١٫١٥ | ٣٨٫٥٨ | ٢٤٫٦٤ | ٥٫٧٥ | ٧٩٫٢٩ | ١٬٠٧٠٫٠٢ | ٢٬٠٤٣٫٨٩ | ٣١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤٠٨ | ٣٤٩ | ٧٠ | ٢١٠ | ٣٩٤ | ٥٧٨ | ١٬٠٢٧ | ١٬٤٧٧ | ١٬٠٢٠ | ٥٦٤ | ٣٥٦ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٣٠ | ٩٨٣ | ٧١٧ | ٤٥١ | ٢٤٢ | ٣٣ | ٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٩ | ٨٠٫٠٧ | ٤٠١٫٨٤ | ٨٧٫٥٦ | ٤٦٫٦٨ | ٧٧٫٧٠ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٫٩٠ | ٤٤٫٧٢ | ١٦٣٫١٥ | ٢٥٨٫٣٦ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٢٧٫٠٦ | ٣٧٫١٠ | ٤٦٫٢٩ | ٨٦٫١٨ | ١٢٧٫٣٧ | ٤٦٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
