بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بور للحفر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٥٥ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٣ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٤ | ٣٩ | ٦٢ | ٦٩ | ٨٠ | ١٠٦ | ٥١ | ١٩ | ٥ | ٩ | ٧٧ | ١٩٢ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٨ | ٢٠٫٨٠ | ٨٫٦١ | ١٫٦٧ | ١٩٫٤٣ | ٣٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٢٧٫٨٩ | ٢٥٩٫٠٣ | ١٠٫٤٠ | ١٥٫٨٠ | ٣٢٫٩٢ | ١٤٧٫٧٤ | ٦٣٫٣١ | ٧٣٫١٢ | ٢٧٨٫٠٠ | ٧٦٨٫٥٤ | ١٤٨٫٥١ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٨ | ٥٠٫١٤ | ١١٤٫١٤ | ٣٬٢٦٨٫١٨ | ١٢٩٫٦١ | ٢١٩٫٧٨ | ٦١١٫٨٣ | ١٬٠٠٩٫٢٦ | ١٨٫١٠ | ٨٦٫٢١ | ٣٤٫٤٣ | ١٧٣٫٧٠ | ٥٥٫٤٦ | ٣١٨٫٨٧ | ٧٦٫٥٤ | ٤٫٥٢ | ٩٫٦٦ | ١٩٢٫٧٧ | ١٧١٫٨٢ | ١٨٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٢٠ | ٩٧ | ٦ | ٥٣ | ٤١ | ٣٢ | ٢٢ | ٤٢ | ٨٣ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٠٨ | ١٠٤ | ٩٤ | ٩١ | ٢٥٥ | ٤٠٩ | ٤١٦ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ١٩٫١٣ | ٩٣٫٢٩ | ٩٢٠٫٠٠ | ٢٣٫٢٦ | ٢١٫٥٢ | ٣٠٫٨٤ | ٢٨٧٫٨٤ | ٩٨٫٠٨ | ٢٦٫٥١ | ٠٫٢٩ | ٣٫٢٤ | ٣٫٧٠ | ٩٫٨٨ | ٢٫٦٦ | ١٧٨٫٩٩ | ٦٠٫٥٥ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٠ | ١٠٩٫٥٢ | ١٦٦٫٩٠ | ٢٩٥٫٤٥ | ٩٤٫٥٠ | ١٥٢٫٦١ | ٣٤٥٫١٦ | ٤١١٫١١ | ١٩٫٢١ | ١١٣٫٩٣ | ٥٢٫١٥ | ٢٢٧٫٨٣ | ٥٦٫٥٠ | ٦٥٥٫٣٥ | ٣٨٦٫٤٢ | ٨٢٫٥٧ | ٢٧٦٫٨٧ | ١٬٠٢٠٫٩٥ | ٣٧١٫٩١ | ٤١١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٦٥ | ١٠٥ | ٧٦ | ٧٦ | ٤٥ | ٣٤ | ٣٨ | ٢٩٨ | ٩٣ | ٢٣٦ | ٧١ | ١٩٠ | ١٣٩ | ١٣٧ | ٢٠٧ | ٣٣٨ | ٢٩٢ | ١١٢ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٦١٫٠٤ | ٢٧٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٢١ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٫٥٦ | ٦٩٠٫٧٢ | ٦٨٫٩٤ | ١٥٤٫٧٥ | ٦٩٫٩٤ | ٣٦٧٫٢٨ | ١٧٣٫٣٥ | ١٫٥٨ | ٥١٫٣٩ | ٦٣٫٣٠ | ١٣٫٦٦ | ٦١٫٦٨ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٨ | ٥٩٫٦٥ | ١٨١٫٠٣ | ٣٬٤٦٣٫٦٤ | ١٣٥٫١١ | ١٦٧٫١٦ | ٣٦٦٫٦٧ | ٦٩٨٫١٥ | ١٣٧٫٣١ | ١٢٧٫٧٢ | ١١٧٫٧١ | ١٥٤٫١٣ | ٩٨٫٩٦ | ٨٧٤٫٢١ | ٥٦٢٫٩٦ | ١٨٧٫٠٨ | ٣٦٧٫٢١ | ٧٢٨٫١٨ | ١٠٠٫٠٩ | ١٣٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١٠٩ | ٥٨ | ٢ | ٥٦ | ٢٧ | ٩ | ٥ | ٢١٧ | ٧٢ | ٢٠٠ | ٤٦ | ١٩٢ | ١٦ | ٢٤ | ١١١ | ٩٢ | ٤٠ | ١١٢ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٤٦٫٩٤ | ٩٦٫٢١ | ٢٬٦٦٣٫٦٤ | ٥٢٫٤٨ | ٦٥٫٣٠ | ٤١٫٩٤ | ٣٬٩٢٠٫٣٧ | ٦٦٫٦١ | ١٧٦٫٤١ | ٧٧٫٠٥ | ٥١٦٫٣٠ | ٩١٫٧٠ | ٢٥٢٫٨٣ | ٣٥٥٫٥٦ | ١٦٫٨٠ | ١٤٣٫٥٤ | ١٧٨٫٨٠ | ٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
