بيان التدفق النقدي (TTM)
بيوفارما الائتمان PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٧٦ | ٩٦ | ٩٠ | ٨٤ | ١٣٤ | ١٨٤ | ١٨٨ | ١٩٢ | ١٥٨ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٢٦ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ١٫٣٨ | ١٫٣٩ | ٣٥٫٣٨ | ٢٦٫١٣ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩١ | ٥٩٫٧٢ | ٣٧٫٣٩ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٣ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٥ | ٥٦٫١٨ | ٢٧٣٫٠٦ | ٩١٫٩٥ | ٤١١٫٧٢ | ٩٧٫٨٤ | ٨٥٫٦٧ | ٧٤٫٩٥ | ٣١١٫١١ | ٧١٣٫٧٥ | ٤٥١٫٨٥ | ٣٣٤٫١٤ | ٤٣٧٫٨٦ | ٨٤٨٫٠١ | ١٬٦٢٦٫٤٦ | ٤٥٦٫٩٠ | ١٥٧٫٥٤ | ٨٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٤٧ | ٢٩ | ١٠٥ | ٥ | ٩٥ | ٩٧ | ١٠٠ | ٢٦ | ٤٨ | ٧٧ | ١٠٥ | ٥٢ | ٢ | ١٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠٩ | ١٦٠٫٨٨ | ٢٦٤٫٢٦ | ٩٥٫٠٤ | ١٬٩١٤٫٢٤ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٧٤٫١٥ | ٢٨٦٫٧٨ | ٥٩٫٤٠ | ٣٧٫٢٦ | ٥٠٫٧٩ | ١٠٣٫١٩ | ١٬٢٢٩٫٧٧ | ١٠٨٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٨ | ٤٥٫٩٢ | ١٣٧٫٧٩ | ١٧١٫٤٠ | ٢٨٫١٤ | ٩٦٫٢١ | ٩٢٫٤١ | ٨٩٫٠٧ | ٥٩٫٨٥ | ١٨٦٫٦٧ | ١٨٤٫٥٣ | ١٨٣٫٥٧ | ١٤٤٫٢٢ | ١١٫٤٠ | ٢٣٠٫٨٨ | ١٢٧٫١٤ | ٤٨٫٧٩ | ٣٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٦ | ١٥١ | ٢٠٧ | ٢٢٣ | ٢٤٠ | ١٧٣ | ١٠٧ | ١٥٩ | ٢١٠ | ٢٤٥ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٥٧٫٤٣ | ٣٦٫٤٨ | ٨٫٠٦ | ٧٫٤٦ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣٢ | ٤٨٫٢٤ | ٣٢٫٥٤ | ١٦٫٧٠ | ١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٦ | ١١٠٫٢٤ | ٥١٠٫٨٩ | ١٦٣٫٣٩ | ٥٣٩٫٨٨ | ١٠١٫٦٢ | ٩٣٫٢٢ | ٨٥٫٨٣ | ٣٥١٫١٧ | ٨٠٠٫٣١ | ٥٣٦٫٣٥ | ٤١٧٫٧١ | ٤٨٢٫٠٧ | ٧٣٦٫٥٦ | ١٬٩٥٧٫٢٥ | ٦٨٤٫٠٢ | ٣٠٦٫٣٣ | ٢١٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢٨ | ١٠٣ | ٢١ | ٦١ | ١٩ | ٩٩ | ١٠٥ | ١١٢ | ٤٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٧ | ٣٦ | ١٥ | ٨ | ٣١ | ٨٠ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٥ | ٧٩٫٧١ | ٣٩٢٫٨٣ | ١٣٠٫٢٣ | ٤٣٠٫٧٥ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٦١٫٥٢ | ١٥٩٫٨٩ | ٦١٫٢٤ | ٣٧٫٩٨ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٣ | ١٥٥٫٧٩ | ٢٧٩٫٢٦ | ١٦٠٫٥٨ | ٦١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
