بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنتون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ١٠٦٫٠٣ | ٢٣٫٦٠ | ١٦٫٩٥ | ٤٫٤٣ | ٧٫٨٣ | ٢٣٫٤٣ | ٥٤٫٢٠ | ٣٧٫٣٨ | ٤٣٫١٨ | ١٥٢٫٩٠ | ٨٩٫٢٥ | ٢١٥٫٩٧ | ٢٠٫٨١ | ١٦٦٫١٣ | ٣٧٥٫٣٧ | ٢٥٫٩١ | ٤٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٢ | ٣٧٫١٩ | ٢٥٥٫١٤ | ٧٠٫٣٠ | ١٢٣٫٥٠ | ٨٠٫٩٣ | ٢٩٫٩٤ | ٥٥٫١٦ | ٣٥٥٫١١ | ٧٨٥٫٥٩ | ٣٦٫٧٧ | ٥٥٫٩٨ | ٢٤٫٢٦ | ٣٣٫٦٠ | ٢٢٫٦١ | ٥١٫٩٢ | ٢٠٥٫٤٩ | ٤٦٧٫٠٢ | ١٬٤٥٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٢ | ٢٦٫٢٢ | ٨٫٧٦ | ١٨٫٧٣ | ٠٫٤٤ | ١٠٫٦٩ | ١٦٫٧٩ | ٤٠٫٧٢ | ٦٫٤٤ | ١١٫٤٤ | ٤٫٦٨ | ٢٤٫٩٠ | ٦٢٫٢٤ | ٢٣٫٧٠ | ٧٫٢٨ | ٠٫٧١ | ١٦٫٧٩ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩٧ | ١١٦٫١٥ | ٤٨٨٫٢٠ | ١١٨٫٣٦ | ٢١١٫١٠ | ١٣١٫٨٨ | ٤٠٫٤١ | ١١٣٫٥٦ | ٦٦٧٫٢٢ | ٢٬٢٠٥٫٣٦ | ١٦٠٫٨٦ | ١٠١٫٣٧ | ٣٠٦٫٨٦ | ٢١٨٫٢٥ | ١٥٠٫٣٦ | ٥٦٠٫١٤ | ٧٩٩٫٤٢ | ١٬٢٠٠٫٧٠ | ٢٬٣٥٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ٥٣٫٥٥ | ٠٫٢٢ | ١٤٫٧١ | ٥٨٫٧٤ | ٣٤٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ٢٢٫٠٥ | ٦١٫٦٥ | ٢٫٤١ | ٠٫٠٣ | ٤٩٫٨٧ | ١٣٫٧٢ | ١٤٠٫٠٣ | ٢٦٫٣٩ | ١١٫٣٧ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٩ | ٢٥٣٫٣٤ | ٨٤٣٫٣٤ | ٢٨٨٫٦٥ | ٤٣٤٫٦٠ | ٣١٢٫٨٢ | ١٧٠٫٣٤ | ٢٦٨٫٧٣ | ١٬١٢٢٫٣٣ | ٣٬٠٩٠٫٩٥ | ٩٧٫٦٣ | ٥٧٫٣٦ | ٢٣١٫١٢ | ١٥١٫٨٥ | ٧٢٫٩٨ | ٦٠٨٫٢٣ | ١٬١٠٤٫٩١ | ١٬٧٦٧٫٧٢ | ٣٬٧١٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٠٣ | ٦٩٫٩٧ | ٣٤٨٫٦١ | ٣٣٫٤٣ | ٥٩٫٣٧ | ١٩١٫٥٠ | ٥٨٫٤٤ | ٧٦٫٠٥ | ٧١٫٧٠ | ١٬٣١٤٫٠٨ | ٦٦٫١١ | ٧٥٫١٩ | ١٢٨٫١٠ | ٧٩٫٥٥ | ١٢٨٫٨٠ | ٣٠٫٤٣ | ٤٤٫٦٠ | ١٤٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
