بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيروني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٣٤٫٢٠ | ٢٥٫٤٨ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٥٥ | ٢٠٫٢٦ | ١٦٫٨٥ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٦ | ٢٠٠٫٨٣ | ٦٬٢٤٢٫٨٣ | ٢٠٤٫٩٩ | ٤٦٣٫٨٣ | ٩٠٫٨٧ | ٨٦٫٨٢ | ٨٤٫٥٨ | ٩١٫٨٦ | ١٠٣٫٤١ | ٨٨٧٫٢٠ | ١٨٦٫٠٠ | ٣٦٩٫٨٣ | ١٬٢٤٦٫٦٦ | ٣٤٩٫٦٤ | ١٣٣٫١٣ | ١٤٤٫٠٢ | ١٦٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ٩٧٫٠٦ | ٢٬١٩٨٫٩٤ | ٩٥٫٦٥ | ١٢٫٨٦ | ١١٫٤٠ | ٣٩٫٤٩ | ٦٥٫٢٧ | ٥٨٫٢١ | ١٣٩٫٣٠ | ٧٩٫٩٧ | ٣٩٩٫٢٣ | ٤٦٢٫٠٠ | ٨٢٫٢٠ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٠ | ٧١٫٨٩ | ١٬٥٣١٫٢٦ | ١٫٥٦ | ٩٠٫٤٧ | ٣٩٫١٥ | ٣١٫٤٦ | ٢٧٫٢١ | ٢٠٫١٩ | ٩٫٠٧ | ٢٨٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٥٫٨٣ | ١٠٫٢٨ | ٨٫١٠ | ٨٫٦٠ | ٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ٧٫٢٦ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٦ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩١ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٥٩٣٫٢٩ | ٨٥٫٥٨ | ١٫٠٩ | ١٫١١ | ٤٠٫٧٨ | ٦٨٫٨٧ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٢٢ | ٣٧٥٫٤٠ | ٧٬٦٢٥٫٣٦ | ٢٨٣٫٨٧ | ٤١١٫٦٤ | ٢٣٫٨٠ | ١٧٫٤٥ | ١٣٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ١٦٫٣٢ | ٨٣٩٫١٩ | ٢٨٧٫٥٢ | ٤٧٠٫١٨ | ١٬٣٤١٫٤٦ | ٢٤٩٫٣٠ | ٣٣٫٥٤ | ٤٤٫٩١ | ٦٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٢٬٩٨١٫٢٥ | ١٣٩٫٦٦ | ٣٥٢٫١٢ | ٤٠٫٤٧ | ٢٨٫٨١ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٦ | ٨٦٫٥٢ | ٦٤١٫٦٥ | ٣٩٫٥٢ | ٦٥٫٣٤ | ٤١٨٫٦٥ | ١٣١٫٣٨ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
