بيان التدفق النقدي (TTM)
بيون للتكنولوجيات البيئية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ٧٫٧٥ | ٢٦٫٦٧ | ٧٫٤٠ | ١٤٫٨٥ | ٤٫٩٢ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٣٫٩٩ | ٦٫٢٩ | ١٦٫٥٨ | ٤٤٫٤٠ | ٣١٫٤٣ | ٢٧٫٤٣ | ١٧٫٤٨ | ٢٩٫٣٩ | ٢٠٫٩٢ | ٢٨٫٦٢ | ١٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٣١ | ٩٤٢٫٨٤ | ٨٣٫٤٨ | ٣٨٫٠١ | ٤١٫١٥ | ٣٧٫٣٦ | ٨٤٫٣٧ | ٦٣٫٥٣ | ٧٩٫٢٨ | ٤٥٫٢٢ | ١٠١٫٩٦ | ١١٥٫٥٥ | ١١٤٫٢٥ | ٢٠٣٫٣٤ | ٧٦٫٩٣ | ١٤٨٫٠٠ | ٦٤٣٫٣٣ | ٢٤٤٫٧٠ | ١٬٧٤٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٬١٣٠٫٠٩ | ١٬١٦٧٫١٤ | ٧٦٫٦٤ | ١٥٫٢٩ | ١٣٫٩٧ | ٢١٫٧٣ | ٧٫٨٤ | ٤٫٤٥ | ٢٫٨٧ | ٤٤٫١٧ | ٥٢٫٨٩ | ١٨٫٩٣ | ٤٥٫٣٧ | ٥٣٫٥٩ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢١ | ٢٫٠١ | ٦٠٫٤٥ | ١٩٥٫٣٠ | ١١٥٫١٦ | ٧٠٫٤٣ | ١٦٥٫٨٢ | ١٤٠٫٣٥ | ١٩٣٫٣٧ | ٤٦٠٫٦٣ | ١١٧٫٩٢ | ١٥١٫٣٦ | ٦٧٤٫٤٦ | ١٠٨٫٩٦ | ٤٠٣٫٢٤ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٦ | ١٦٤٫٩٢ | ١٠٩٫٢٤ | ١٫٦١ | ٢٤٫٧٢ | ٢٦٫٠٤ | ٦٤٫٥٣ | ١٦٫٢٦ | ٦٩٫١١ | ٤٥٤٫٠٥ | ١٨٫٣٩ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٧٦ | ٦٣٫٣٢ | ٢٢٫٨٥ | ١١٫١٣ | ٢٩٫٥٦ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٣١ | ٨٤٢٫٨٤ | ١٨٣٫٤٨ | ١٣٨٫٠١ | ١٤١٫٣٦ | ١٣٩٫٣٧ | ٢٤٤٫٨١ | ١٥٨٫٨٣ | ٩٤٫٤٥ | ١٥٫٦٦ | ١٦٧٫٧٨ | ١٥٥٫٩٠ | ٢٠٧٫٦٣ | ٥٦٣٫٩٧ | ٩٤٫٨٤ | ١٩٩٫٣٦ | ١٬٢١٧٫٧٩ | ٢٥٣٫٦٦ | ٢٬٠٤٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٢٩ | ١٬٣١٦٫٩٩ | ١٧٨٫١٧ | ٠٫٨٠ | ٢٦٫٥٠ | ٥٧٫٩٠ | ١٥٤٫٦٧ | ٩٥٫٥١ | ٨٦٫٣٥ | ٤٨٫٢٩ | ٢٧٫٤٢ | ٣٠٫٦٥ | ٥٩٫٢٢ | ١١٨٫١١ | ٦٣٫٣٠ | ٨١٫٨١ | ٢٣٨٫١٥ | ٨٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
