بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك أمريكا اللاتينية للتجارة الخارجية، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٢ | ٩٩٧ | ٣٦٠ | ٥٩٨ | ٦١٦ | ٧٦٩ | ١٬٣١٩ | ١٬٤٨٠ | ١٬٧٣٢ | ٩٢٤ | ٨٣ | ١٧٢ | ٤٠٤ | ١٥٥ | ٤٣٦ | ٤٥٧ | ٩٩٨ | ١٬١٢٨ | ١٬٢٣٧ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٦٣٫٩٣ | ٢٦٦٫٣٢ | ٣٫٠٢ | ٢٤٫٨٤ | ٧١٫٥٣ | ١٢٫١٧ | ١٧٫٠٧ | ٤٦٫٦٥ | ٩١٫٠١ | ٣٠٧٫١١ | ١٣٤٫٨٣ | ١٣٨٫٤٣ | ١٨٠٫٧٧ | ٤٫٨٠ | ١١٨٫٤٥ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٧٠ | ٢٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٥٨ | ٣١٧٫٧٦ | ٧٠٫٩٦ | ٥١٫٥٥ | ٨٤٫٧٥ | ٢١٠٫٧٠ | ٧٣١٫٢٧ | ١٢١٬٣٨٧٫١٢ | ٥٣٩٫٠٣ | ٤٬٦٠٥٫٧٤ | ١٢٫٧٠ | ١٧٫٩٧ | ٦٨٫٤١ | ١٩٫٥١ | ١٠٨٫٥٨ | ١٬٠٤٧٫٢٣ | ١٬٥٦١٫٩٧ | ٦٧٤٫٧٧ | ١٬١٤٦٫٥٣ | ٨١١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ٣٢٠ | ٣١٩ | ٤٣٩ | ٥٥٥ | ٤٤٦ | ٧٢٢ | ٦٠٣ | ٢٩٨ | ١٦٧ | ١٨٢ | ١٢٦ | ٦٧ | ١٣ | ١٧٩ | ١٤٠ | ٢٠٤ | ١٨٠ | ١٦٢ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٢ | ٠٫٤٠ | ٣٧٫٨٢ | ٢٦٫٣١ | ١٩٫٥٨ | ٦١٫٨٩ | ١٦٫٥١ | ٥٠٫٥٨ | ٤٤٫٠٧ | ٢٠٩٫٥٠ | ٣٠٫٨٤ | ٤٦٫٦٤ | ١١٨٫٩٦ | ١٬٢٩٨٫١٧ | ٢١٫٣٥ | ٤٥٫٢٢ | ١١٫٧٠ | ٩٫٨٨ | ٣٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٢ | ١٠١٫٩٧ | ٦٢٫٨٩ | ٣٧٫٨٦ | ٧٦٫٣٠ | ١٢٢٫٢٢ | ٤٠٠٫٣٤ | ٤٩٬٤٦٢٫٨٤ | ٩٢٫٧٢ | ٨٣٠٫٦٠ | ٢٧٫٩٠ | ١٣٫١٨ | ١١٫٤٠ | ١٫٦٠ | ٤٤٫٤٤ | ٣٢١٫٦٩ | ٣١٨٫٩٥ | ١٠٧٫٧١ | ١٥٠٫٣٤ | ٢٠٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٠ | ٩٩١ | ٥٤٨ | ١٢٣ | ٤٤٤ | ١٬٥٨٠ | ١٬٨٦١ | ٢٬٠٨٤ | ٢٬٣٥٢ | ١٬٠٧١ | ٥٥٥ | ٦٥٩ | ١١٩ | ٩٦٤ | ١٬٠١٦ | ٦٤١ | ١٬٢٦٦ | ١٬١٤١ | ١٬٥٠٧ | ١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫١٤ | ٤٤٫٧٣ | ٧٧٫٥٦ | ٤٦١٫٢٣ | ٢٥٦٫٠٦ | ١٧٫٧٧ | ١١٫٩٨ | ١٢٫٨٥ | ٥٤٫٤٧ | ٤٨٫١٩ | ١٨٫٨٦ | ٨١٫٩١ | ٧٠٨٫٣٦ | ٥٫٤٠ | ٣٦٫٩٢ | ٩٧٫٥١ | ٩٫٩١ | ٣٢٫١٥ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٦ | ٣١٥٫٧٩ | ١٠٨٫٠٧ | ١٠٫٥٩ | ٦١٫٠٥ | ٤٣٢٫٩٢ | ١٬٠٣١٫٦١ | ١٧٠٬٩٤٩٫٩٦ | ٧٣١٫٧٥ | ٥٬٣٣٦٫٣٣ | ٨٤٫٨٠ | ٦٨٫٨٥ | ٢٠٫١٩ | ١٢١٫١١ | ٢٥٣٫٠٢ | ١٬٤٦٨٫٩٢ | ١٬٩٨٠٫٩٢ | ٦٨٢٫٤٨ | ١٬٣٩٦٫٨٨ | ١٬١١٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٦ | ٣١٤ | ٥٠٧ | ١٬١٦٠ | ٧٢٧ | ٣٦٥ | ١٨٠ | ١ | ٣٢١ | ٢٠ | ٦٥٤ | ٩٥٨ | ٥٩١ | ٧٩٦ | ٤٠٢ | ٤٤ | ٦٤ | ١٦٧ | ١٠٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٤ | ٦١٫٤٩ | ١٢٨٫٩٥ | ٣٧٫٣٣ | ١٥٠٫٢١ | ١٤٩٫٤٢ | ١٠٠٫٦٨ | ٢٦٬٢٦٣٫٥٨ | ١٠٦٫٢٤ | ٣٬٣٥٩٫٩٧ | ٤٦٫٤١ | ٣٨٫٣١ | ٣٤٫٧٦ | ٤٩٫٥٥ | ٨٩٫١٣ | ٤٦٫٤٦ | ٣٦١٫٤٨ | ١٦٤٫٥٦ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
