بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم دور أوربيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٦ | ١٩٫٢٩ | ٢٦٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٩٫٩٠ | ٧٫٥٩ | ٢٥٫٧٥ | ١٥٫٧٤ | ٢٫٢٢ | ٥٦٫٨٥ | ٦٫٥٩ | ٥٢٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | ٢٧٦٫٧١ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٩٨ | ٣٩٫٩٩ | ١٦٫٨٧ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٦١ | ٨٩٫٧٤ | ١٩٩٫٥٥ | ٣٠٥٫٠٨ | ٢٨٢٫٠٤ | ٢٠٨٫٧٢ | ١٩٥٫٣١ | ٢٩٧٫١٠ | ٣٬٣٩٧٫٤٩ | ١٣١٫٠٤ | ٥٧٥٫٣٦ | ٢٧٢٫٩٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٩١ | ٣٬٥٥٦٫٦٨ | ٢٬٧٣١٫١٣ | ٢٬١٩٠٫٥٢ | ٣٧٥٫٦٩ | ١٬٠٠٥٫٨٩ | ٣١٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ∞ | ١٢١٫٧٧ | ٦٥٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ١٫٥٨ | ٣٫١٦ | ٢٫٨١ | ٠٫٧٥ | ٣٫٣٧ | ٤٥٫٧٠ | ٤٦٫٧٦ | ٣٣٫٧٣ | ٢٣٫٣٢ | ٩٫٢٠ | ٢٫٦٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠١ | ١٥٫٠٣ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٢٨ | ٧٦٫١٧ | ٥٠٫٥١ | ١٨٫٢٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٩٫٠٣ | ١٣٫٣٦ | ١٦٫٨٠ | ٢٫٧٤ | ٠٫٩٨ | ٦١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦١ | ١٩٠٫١٢ | ٣٠١٫١٣ | ٢٠٨٫٢٥ | ١٨٤٫٨٥ | ١٠٨٫٧٢ | ٩٤٫٥٦ | ١٩٣٫٧٤ | ٣٬٤٥١٫٧٩ | ٣١٫٠٤ | ٤٧٥٫٣٦ | ١٧٢٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ١٢٧٫٩١ | ٣٬٥٠٣٫٤٣ | ٢٬٨٦٤٫٨٦ | ٢٬٣١٣٫٨٤ | ٢٧٥٫٦٩ | ٨٩٦٫٦٩ | ٤٠٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٠ | ٤٦٫٣٦ | ١٨٢٫٦٣ | ١٢٫٦٦ | ٨٫٢٤ | ١٤٫٩٧ | ٥١٫١٩ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٬٧٥٠٫٤٥ | ٩٠٫١٧ | ١٢٤٫٦٧ | ٣٠٫١٤ | ٣٣٦٫٨٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٢٣٨٫٦٣ | ٤٤٫٦١ | ٩١٦٫٢٥ | ٦٨٫٩٥ | ٤٥٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
