بيان التدفق النقدي (TTM)
بلوسكوب ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٣ | ١٬١٤٨ | ١٬٤٠٣ | ١٬٦٥٨ | ١٬٩١٢ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٣١٩ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٥٠٥ | ٢٬٣٢٨ | ٢٬١٥١ | ١٬٩٥٩ | ١٬٧٦٦ | ١٬٥٨٨ | ١٬٤١٠ | ١٬٣٣١ | ١٬٢٥٢ | ١٬٣٣٢ | ١٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ١٥٫٢٩ | ١٣٫٢٦ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٧٫٠٦ | ٧٫٦٠ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٦٫٤٢ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٢٨٫٦٤ | ٥١٥٫٦٣ | ٣٥٧٫٨٢ | ٢٩٥٫٢٦ | ٣٩٤٫٢١ | ٥٣٠٫٣٠ | ٣٬٧٩١٫٦٦ | ٨٦٤٫٣٤ | ١٬٨٣٩٫٨٥ | ١٦٬١٦٠٫٠٠ | ٢٬٧٢٤٫٢٢ | ١٬١٥٣٫٩٢ | ٥١٠٫٠٥ | ٣٠٣٫٧٠ | ٣٢١٫٨١ | ٣٤٧٫٨٠ | ٢٨٩٫٣٠ | ٢٤٣٫٢٢ | ٣٥٩٫٧٩ | ٦٢٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٨ | ٦٠٥ | ٦٨١ | ٧٥٧ | ٩٤٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٤٤٤ | ١٬٧٦٠ | ١٬٦٨٤ | ١٬٦٠٩ | ١٬٢٩٤ | ٩٧٩ | ٩٤٧ | ٩١٤ | ٩٤١ | ٩٦٧ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٩٧ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٧٠ | ٢٧٫٩٤ | ٢١٫٨٤ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٤ | ٣٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٩ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥١٦٫٤٣ | ٢٧١٫٦٥ | ١٧٣٫٦٩ | ١٣٤٫٨٦ | ١٩٤٫٤٩ | ٢٧٦٫٥١ | ٢٬٣٦٢٫٠٦ | ٦١٥٫٣١ | ١٬٢٤٥٫٤٧ | ١٠٬٣٨١٫٩٤ | ١٬٥١٤٫٥١ | ٥٢٥٫٢٧ | ٢٤٦٫٥٥ | ١٥٧٫٢٢ | ١٩٠٫٦٢ | ٢٣٨٫٥٣ | ٢٢٤٫٢٨ | ٢١٣٫٠٥ | ٣١٤٫١٢ | ٥٤٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٢ | ٢٦١ | ٢٧٨ | ٢٩٦ | ٤٨٥ | ٦٧٣ | ٨٦٢ | ١٬٠٥٢ | ٩٧٦ | ٩٠١ | ١٬١٣١ | ١٬٣٦١ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤١٩ | ١٬١٣٤ | ٨٤٩ | ٧٨٣ | ٧١٦ | ٥٧٠ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٠ | ٦٫٦٦ | ٦٫٢٥ | ٦٣٫٧٥ | ٣٨٫٩٣ | ٢٨٫١٠ | ٢١٫٩٣ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٣٠ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٣ | ٧٫٨٣ | ٨٫٤٩ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٩٧٫١٨ | ١١٧٫٣٠ | ٧١٫٠٣ | ٥٢٫٦٩ | ٩٩٫٩٢ | ١٦٤٫٨٨ | ١٬٤١٠٫٢٢ | ٣٦٧٫٦٦ | ٧٢١٫٩٦ | ٥٬٨١٥٫٤٨ | ١٬٣٢٣٫٦٤ | ٧٢٩٫٩٩ | ٣٦١٫٩٧ | ٢٤٤٫٠٢ | ٢٢٩٫٨٣ | ٢٠٩٫٤٧ | ١٧٠٫١٣ | ١٣٩٫١٤ | ١٥٣٫٩١ | ١٨٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٢٣ | ٣٩٢ | ٥٦٢ | ٤٨٥ | ٤٠٨ | ٦١ | ٢٨٦ | ١٣٥ | ١٦ | ٨٥ | ١٨٦ | ٣٨٤ | ٥٨٢ | ٤٩٤ | ٤٠٥ | ٤٦٠ | ٥١٥ | ٣٧٠ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٩٠٫١٤ | ٧٦٫١٥ | ٤٣٫٢٣ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨١ | ٨٥٫٠٢ | ٥٦٧٫٧٠ | ٥٢٫٧١ | ١١١٫٤٦ | ٦٥١٫٢٩ | ١١٨٫١٤ | ١٠٦٫٠١ | ٥١٫٤٦ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٨٩ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
