بيان التدفق النقدي (TTM)
BioLineRx Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٤٤ | ٣٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٢٫١٩ | ٥٫٥٦ | ١٫٩١ | ٠٫٣٠ | ٢٫٧٣ | ٢٫٣٥ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٦٩ | ٩٫٢٦ | ١١٫٨٣ | ٣٫٨٠ | ٣٢٫٠٧ | ٢٦٫٩٥ | ٥٫٧٤ | ٠٫٢٥ | ٤٤٫٩٣ | ٢٦٫٢٥ | ٣٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩١٫٩٦ | ٢٠١٫٢٠ | ٢٠٦٫٨١ | ٢٠٠٫٣٢ | ٣١٢٫٣٢ | ٦١٣٫٧٢ | ٤٩٨٫٣٧ | ٦٤٢٫٦٨ | ٢٬٦٨١٫٠٧ | ١٬٠٩١٫٩٧ | ١٬٢٠٤٫٦٢ | ٨٢٢٫٩٧ | ٦١٨٫٨٥ | ٣٥٧٫٠٤ | ٩٣٣٫٠٦ | ٦٬٣٠٩٫٣٦ | ٢٬٧٢٩٫٦٧ | ٧٠٩٫٨٠ | ١٬٠٦٢٫٢١ | ٨٧١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٨ | ٣ | ١٩ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٢٦ | ١ | ١١ | ٨ | ٢ | ٢٩ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٠ | ٢٥٤٫٦٩ | ١٫٥٢ | ٢٨٫٦٦ | ١٣٫٥٠ | ١٠٨٫٠٧ | ٥١٩٫٦٨ | ٧٨٫٣٣ | ٣٫٢٨ | ٣٩٫٧٩ | ١٩٫٠٩ | ٢٨٥٫٣٨ | ٩٤٫٣٨ | ٦٩٥٫٦٤ | ١٧١٫٨٦ | ٧٣٫٦٢ | ١٬٤٤٨٫٦٧ | ٨٤٫٦٥ | ١٠٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٨٢ | ١٤٤٫٥١ | ٢٣٤٫٩٣ | ٢١٨٫٨٥ | ٤٤٧٫٥٦ | ٩٩٥٫١٦ | ٦٧٫٠٥ | ٥٤٨٫٧١ | ٤٢٦٫١٣ | ١٦٦٫٧١ | ٢٣٥٫٢٩ | ١٧١٫١٨ | ٤٧٧٫٨٩ | ٢٢٫٨٠ | ٣٧٣٫٥٠ | ١٬٧١٦٫٤٢ | ١٩٦٫٣٩ | ٤٧٥٫٢٣ | ١٤٨٫٠٦ | ٣٨٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٨ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٥٨ | ١٥ | ٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٣ | ١٥ | ١٤ | ٣٨ | ٣٤ | ٢١ | ٣١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ٢٣٢٫٤٠ | ٤٫٢٣ | ٤٫٢٤ | ١٠٫٥٠ | ٧٤٫٢٠ | ٩٩٫٢١ | ١٨٬٠٧٠٫٠٩ | ٣٫٨٦ | ٤٫٣٧ | ٢٫٦٠ | ٨٧٫٨١ | ٤٦٤٫١١ | ٥٫٦١ | ١٦٨٫٩٧ | ١٢٫٣٤ | ٣٨٫٣٥ | ٥٠٫٠٧ | ٧١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٠٫٥٠ | ١٥٤٫٩٠ | ٥٤١٫١٠ | ٥١٧٫٥١ | ٨٥٧٫٤٤ | ١٬٥٠٣٫٤٩ | ٣٢٣٫٨٢ | ٣٫٣٦ | ٢٬١٨٧٫١٤ | ٨٥٠٫٥٢ | ٨٩٦٫٣٠ | ٥٦١٫٧٨ | ٤٩٫٦٣ | ٢٣٧٫٧٨ | ٤٦٢٫٠٠ | ٧٬٩٤٦٫٧٨ | ٣٬٠٢١٫٣٧ | ٣٣٤٫٢٢ | ١٬٠١٧٫٧٩ | ٣٥٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩١٫٩٠ | ٤٫٨٥ | ٨٫٩٨ | ٣٧٫٠٩ | ١٥١٫٠٤ | ١٩٫٧٩ | ٢٤٫٢٨ | ٧٢٫١٠ | ١٤٧٫٢٢ | ٠٫٩٦ | ٦٣٫٧٠ | ٣٨٫٠٤ | ١٧٫٧٤ | ٥١٫٤٢ | ٨٤٫٣٦ | ٣٣٠٫٥٦ | ٤٥٧٫٣٥ | ٥٠٫٧٢ | ١٧٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
