بيان التدفق النقدي (TTM)
بيليرود AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٣٩ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٨٥٢ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٩٩٠ | ٣٬٨٩٢ | ٤٬٢٨١ | ٥٬٤٦٤ | ٦٬٢٩١ | ٦٬٨٢٩ | ٥٬٧٣٦ | ٣٬٥٨٣ | ٢٬٧٦٦ | ٣٬٢٩٠ | ٣٬٨٢٤ | ٤٬١٧١ | ٣٬٥٢٧ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٤٠٨ | ٣٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٢٢٫٣٥ | ٢٦٫٤٠ | ١٠٫٦٨ | ٢٫٤٦ | ٩٫٩٩ | ٢٧٫٦٣ | ١٥٫١٤ | ٨٫٥٥ | ١٦٫٠١ | ٣٧٫٥٣ | ٢٢٫٨٠ | ١٨٫٩٤ | ١٦٫٢٣ | ٩٫٠٧ | ١٥٫٤٤ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٤٨ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩١ | ٥٦٣٫٠٤ | ٩١٤٫١٠ | ٧٣٥٫٧١ | ٥٣٧٫٠١ | ٧٤٥٫٥٩ | ٦٢٩٫٥٦ | ١٬١٢١٫٩٧ | ٦٠٧٫٨٣ | ٤٥١٫٦٥ | ١٬٦٥٣٫٠٣ | ٢٤٠٫٤٧ | ١٠٨٫٠٩ | ١٬٢٧٥٫١٩ | ٥٠٥٫١٥ | ٧٧٢٫٤١ | ٢٬٩٣٩٫١٧ | ١٬١٧٨٫٩٩ | ٥٨٦٫٥٧ | ٢٬٩٢٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٩٠ | ١٬٢٢١ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٤١ | ١٬٤٩٩ | ٧٬٩٠٠ | ٨٬٣٥٠ | ٨٬٨٩٥ | ٩٬٤١٦ | ٣٬٦٠١ | ٣٬٤٩٠ | ٣٬٢١٩ | ٣٬١٢٦ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٤١٢ | ٢٬١٣٠ | ٢٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٥ | ٧٫٧٨ | ٦٫٨٤ | ١١٫٤٧ | ١١٫٧٨ | ٤٢٧٫٠٢ | ٥٫٧٠ | ٦٫٥٣ | ٥٫٨٦ | ٦١٫٧٦ | ٣٫٠٨ | ٧٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ٣٫٢٦ | ٥٫٦٥ | ٥٫٨٩ | ١٠٫١٧ | ١١٫٦٩ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٣ | ٢٩٤٫٩٣ | ٣٦٠٫٩٠ | ٢٤٥٫٥١ | ١٨٠٫٤٨ | ٢٨٧٫١٦ | ١٬١٦١٫٧٦ | ١٬٧١٤٫٥٨ | ٨٥٩٫٤٢ | ٦٢٢٫٧٥ | ١٬٠٣٧٫٧٥ | ٢٣٤٫٢٣ | ١٢٥٫٧٩ | ١٬٢١١٫٦٣ | ٣٩٩٫٤٧ | ٥٢٨٫٣٣ | ٢٬٢٣٧٫٥٠ | ٩٣٨٫٥٢ | ٣٦٦٫٦١ | ١٬٥٩٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٠٩ | ١٬٤٩٧ | ١٬٩٩٣ | ١٬٨٩٧ | ١٬٨٩٨ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٩٠٠ | ٣٬٠٩٧ | ٣٬١٢٩ | ٨٩٢ | ١٬٩٤٨ | ١٬٥٦٢ | ١٬٨٧٠ | ١٥٤ | ١٬٥٨١ | ٧٤٢ | ٥٦٠ | ٥٤٥ | ٦٧١ | ١٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٥ | ٣٣٫١٣ | ٤٫٨٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫١١ | ٢٥٢٫٩٥ | ٦٫٧٩ | ١٫٠٣ | ٧١٫٤٩ | ٣١٨٫٣٩ | ١٩٫٨٢ | ١٩٫٧٢ | ١٠٨٫٢٤ | ١٬١٢٦٫٦٢ | ٥٣٫٠٧ | ٢٤٫٥٣ | ٢٫٦٨ | ٢٣٫١٢ | ١٧٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٤٨ | ٣٦١٫٥٩ | ٦٣٨٫٧٨ | ٣٨٧٫١٤ | ٢٥٥٫٤٥ | ٣٦٣٫٢٢ | ٤٢٦٫٤٧ | ٦٣٥٫٩٣ | ٣٠٢٫٣٢ | ٥٨٫٩٩ | ٥٦١٫٣٨ | ١٠٤٫٨٣ | ٧٣٫٠٨ | ٥٩٫٦٩ | ٢٠٨٫٨٥ | ١٣٧٫٤١ | ٤٦٦٫٦٧ | ٢١٢٫٠٦ | ١١٥٫٤٩ | ١٬٣٧٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٧٩ | ٤١٤ | ٣١٢ | ٤٩٠ | ٧٤٣ | ٥٢٢ | ٦٨٠ | ٤٨٧ | ١٬٠٣٥ | ١٬٥١٢ | ٣٤٧ | ١٬٤٩٠ | ٢٬٥٥٩ | ٢٥٨ | ٧٥٧ | ٥٤٠ | ١٢٠ | ٢٥٧ | ٥٨١ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٠ | ٢٤٫٦٤ | ٢٥٧٫٠٥ | ٥١٫٦٣ | ٢٩٫٧٤ | ٢٣٠٫٢٧ | ١٧١٫٦٢ | ١١٢٫٥٣ | ٢٤٦٫٠٩ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٢٩٫٣٩ | ٧١٫٧٤ | ١١٠٫٠٨ | ٣٩٣٫٤١ | ١٧١٫٣٣ | ٧٧٫٧٨ | ١١٤٫١٧ | ١٢٦٫٠٧ | ١٢٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
