بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاريسون العالمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٥ | ١٢ | ٢١٤ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩١ | ١٨٥٫٠١ | ١٬٨١٧٫٧٠ | ١٠٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٠١ | ١٤٫٥٨ | ٦٫٣٧ | ٤٠٠٫١١ | ٤٩٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٤٢ | ٦٤ | ٨٠ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٧ | ٥٢٫٣٧ | ٢٣٫٨٩ | ١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٦٥ | ٤٢٫٠٢ | ٣٢٫٩٢ | ١٤٩٫١٠ | ١٠٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٤٤ | ١٤٤ | ٢٥٨ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٣٩ | ٢٢٩٫٢٢ | ٢٧٩٫٣٣ | ١٥٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢١٫٦٧ | ٤٣٫٤٠ | ٧٣٫٤٥ | ٤٨١٫٥٧ | ٧٤٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠١ | ١٩٦ | ٥٤ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٢١٫٩٠ | ٩٤٫٥١ | ٧٢٫٦٥ | ٢٦٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
