بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك لاين للسلامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٣ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٥٠ | ٥١ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٤ | ٢٢ | ١٥ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٠ | ٣١٫٧٩ | ٥١٫٠٢ | ٤٣٫٥٧ | ١٥٫٥٣ | ١٠٫٣٨ | ٣٦٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٢٫٤٤ | ٣٫٢٨ | ٢٩٫٥٣ | ٣٤٫٣٨ | ٣٢٫٤١ | ٣٧٫٠٦ | ٤٨٫٣٣ | ١٣٩٫٤٢ | ١٦٢٫٢٩ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٣ | ٩٠٫٣٨ | ٦٥١٫٩٥ | ١٬٠٦٦٫٢٧ | ٤٩٠٫١٩ | ٦٥٣٫٠٣ | ٦٧٤٫٩٩ | ٧٦١٫٧٧ | ٤٢٨٫٧٣ | ٩٠٦٫٢٦ | ١٬٠٤٤٫٦٧ | ١٬٢٧٤٫٠٨ | ١٩٧٫٨٦ | ١٢٣٫٣٣ | ٢٢٣٫٨٥ | ٦٩١٫٨٧ | ٤١٫٣٩ | ٤٨٫٧٥ | ٢٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٣ | ١٩ | ١٣ | ٣ | ١ | ٤ | ٦ | ٠ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٣ | ١٢ | ٣ | ٣١ | ٣٠ | ٥٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٨ | ٤٥٫١٧ | ٣١٫٧٦ | ٧٦٫١٦ | ١١٦٫٧٢ | ٧٨٣٫١٠ | ٢٨٫٤١ | ٩٥٫٦٩ | ٢٬٠٨٩٫١٦ | ١٦٨٫١٥ | ٢٤٥٫٠١ | ٧٣٫٠٠ | ٢٥٤٫٢٣ | ٧٦٫٤١ | ٩٦١٫٤١ | ٠٫٧٨ | ٧٧٫٩٩ | ٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٦ | ١١٤٫٩١ | ٩١٣٫٠٨ | ٦٧٤٫٨٢ | ٥١٫٥٢ | ٩٫٩٣ | ٨٢٫١٣ | ٨٧٫٢٣ | ٢٫١١ | ١٠٠٫١٥ | ٨١٫٣٤ | ٤٨٥٫٦٨ | ٣١٫٠٣ | ١٠١٫٣٩ | ٦٨٫٩٧ | ٤٬٣٧٨٫٨٩ | ٦٥٩٫٤١ | ٢٬٢١٩٫٠٣ | ٧٧٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٩ | ٤١ | ٩ | ١١ | ٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٢ | ١٢٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٣٤ | ٠٫٩٩ | ١٤٫٥٤ | ٢٫٠٧ | ٢٣٫١٧ | ٥٫٣٥ | ٧٧٫٤٥ | ٢٣٫٩٧ | ٥٨٫٠٢ | ٥٨٤٫٢١ | ٠٫٩٠ | ٧١٫٨٦ | ١١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٨٨ | ٣٠٥٫٨٠ | ١٬٦٧٧٫٦٧ | ١٬٨٢٦٫٣١ | ٦٥٥٫١٩ | ٧٥٣٫٣٩ | ٦٩٦٫٠٥ | ٥٧٠٫٠٣ | ٢٧٣٫٣٢ | ٥٧٩٫٩٦ | ٨٥١٫٣٢ | ١٬٥٥٢٫٠٧ | ٨٢٫٨١ | ٩٤٫٦٨ | ١١٤٫٦٢ | ٤٬٦٩٠٫٨٧ | ٧٠٥٫٥٢ | ٢٬٢٩٢٫٤٧ | ٩٢٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ١١ | ١٢ | ٤ | ١ | ٥ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٤ | ٨١٫٧٣ | ٧٫٦٦ | ٢١٢٫٣٠ | ١٣٫٢٨ | ٦٫٧٩ | ٢٢٠٫٩٠ | ٧٨٫٢٢ | ٥٣٫٨٥ | ١٦٫٠٩ | ١٥٧٫٧٨ | ٥٢٢٫٥٨ | ٨٫٤٣ | ٦٥٫٣٢ | ١١٦٫٧٢ | ٥٥٨٫٩٢ | ٤٧٫١١ | ١١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
