بيان التدفق النقدي (TTM)
بوليدن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٨٩٦ | ١١٬٢٥٥ | ١٣٬٥٢١ | ١٤٬٢٤٨ | ١٣٬٥٩٨ | ١٣٬١٤٤ | ١٢٬١١٣ | ١٢٬٩٨٧ | ١٣٬٠٩٨ | ١٦٬٣٩٨ | ١٧٬٠٥٨ | ١٣٬٢٢٧ | ١٣٬٠٠٧ | ١٢٬١٨٣ | ١١٬٢٤٧ | ١٤٬٩٢٦ | ١٥٬٢٦٩ | ١٧٬٦٥٩ | ١٦٬٧٥٠ | ١٨٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ٢٠٫١٣ | ٥٫٣٨ | ٤٫٥٦ | ٣٫٣٤ | ٧٫٨٤ | ٧٫٢٢ | ٠٫٨٥ | ٢٥٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٢٢٫٤٦ | ١٫٦٦ | ٦٫٣٤ | ٧٫٦٨ | ٣٢٫٧١ | ٢٫٣٠ | ١٥٫٦٥ | ٥٫١٥ | ١٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٦٢ | ٣٠٥٫٣٤ | ٢١٢٫٦٦ | ٤٢٨٫٢٥ | ٣٧٤٫٦٠ | ٤١١٫٩١ | ٣٤٠٫٤٤ | ٣٬٥٥٨٫٠٨ | ١٬٨٨٤٫٦٠ | ٤١٩٫٦٠ | ٥٧٧٫٦٥ | ٦٣٣٫٤٨ | ٤٧٥٫٧٥ | ١٦٩٫٦٦ | ١١٩٫٠٠ | ٤٣٠٫١٤ | ٢٬٠٧١٫٧٨ | ٨٥١٫٨٦ | ٣٥١٫٣٠ | ٣٬٤٦٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٨٦٧ | ٦٬٢٩٧ | ٥٬٥٥٢ | ٥٬٤٤٢ | ٥٬٧٠٨ | ٥٬٩٩٦ | ٦٬٤٥٦ | ٧٬٣٠٥ | ٨٬٢٨٠ | ١٠٬٠٦٩ | ١١٬٤٥٠ | ١٣٬٤٢٧ | ١٤٬٥٠٣ | ١٥٬٥٣٧ | ١٦٬٠٦٤ | ١٥٬٥٧٠ | ١٥٬٢٠٨ | ١٤٬٩٩٦ | ١٤٬٤٤٧ | ٢٩٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٦ | ١١٫٨٣ | ١٫٩٨ | ٤٫٨٩ | ٥٫٠٥ | ٧٫٦٧ | ١٣٫١٥ | ١٣٫٣٥ | ٢١٫٦١ | ١٣٫٧٢ | ١٧٫٢٧ | ٨٫٠١ | ٧٫١٣ | ٣٫٣٩ | ٣٫٠٨ | ٢٫٣٢ | ١٫٣٩ | ٣٫٦٦ | ١٠٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٥٠ | ١٧٠٫٨٤ | ٨٧٫٣٢ | ١٦٣٫٥٧ | ١٥٧٫٢٥ | ١٨٧٫٩٠ | ١٨١٫٤٥ | ٢٬٠٠١٫٣٧ | ١٬١٩١٫٣٧ | ٢٥٧٫٦٥ | ٣٨٧٫٧٤ | ٦٤٣٫٠٦ | ٥٣٠٫٤٧ | ٢١٦٫٣٦ | ١٦٩٫٩٧ | ٤٤٨٫٧٠ | ٢٬٠٦٣٫٥٠ | ٧٢٣٫٤٠ | ٣٠٣٫٠٠ | ٥٬٣٩٠٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٢ | ١٬٢٧١ | ١٬٦٠٦ | ٥٬٤٧٩ | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٩٥٧ | ٢٬١٠٠ | ٥٬٣١٨ | ٤٬١٢٤ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٦٥٧ | ١٬٨٩٤ | ١٬٢٣٩ | ٣٬٨٢٧ | ٤٬٦٣٨ | ٤٬١١٧ | ٧٩٧ | ٥٩٠ | ٢٬٤٧٦ | ١١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥١ | ٢٦٫٣٦ | ٢٤١٫١٦ | ٢٢٫٢٥ | ٧٫١١ | ٤٦٫٩٣ | ١٥٣٫٢٤ | ٢٢٫٤٥ | ٤١٫٢٥ | ٩٫٦٦ | ٢٨٫٧٢ | ٣٤٫٥٨ | ٢٠٨٫٨٨ | ٢١٫١٩ | ١٨٨٫٧٧ | ١١٩٫٣٦ | ٢٥٫٩٧ | ٥١٩٫٦٦ | ٣٤٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٢ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٢٦ | ١٦٤٫٦٨ | ١١٧٫٣٦ | ١٢٤٫٠١ | ٥٩٫٠٢ | ١٬٤٥٦٫٩٩ | ٥٩٣٫٣٨ | ٦٢٫٠٠ | ٨٩٫٩٨ | ٩٠٫٧١ | ٤٥٫٣٢ | ٥٣٫٢٩ | ٤٩٫٠٧ | ١١٨٫٦٥ | ١٠٨٫١٤ | ٢٨٫٤٦ | ٥١٫٩٣ | ٢٬٠٢٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٧٣ | ٣٬٦٨٦ | ٦٬٣٥٨ | ٣٬٣٢٧ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬١٩١ | ٣٬٥٥٨ | ٣٦٥ | ٦٩٥ | ٣٬٩٠٨ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬٧٣٤ | ٧٬١٨١ | ٩٬٤٥١ | ٣٬٤٧٠ | ٧٣٧ | ٢٬٠٧٣ | ٤٬٧٦٨ | ٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨١ | ٧٢٫٤٩ | ٤٧٫٦٧ | ٩٫١١ | ١٢٫٠٩ | ١١٫٥٠ | ٨٩٫٧٤ | ٩٠٫٤١ | ٤٦٢٫٣٠ | ٢٤٫٤٤ | ١٧٠٫٧١ | ٣٠٫٩٤ | ١٦٢٫٦٦ | ٣١٫٦١ | ١٣٦٫٧٢ | ١٢١٫٢٤ | ٣٨١٫٢٨ | ١٣٠٫٠٠ | ٨٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
