بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بايولايف سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ٨ | ٤ | ٢ | ٥ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ٣ | ١ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ٠ | ٩ | ٨ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣١ | ١٧٫٠٥ | ١٥٣٫٣٢ | ٦٢٫٣٣ | ١٩٤٫٠٥ | ٢١٢٫١٥ | ١٥٫٣١ | ٣٫٥٥ | ٥٠٫٤٢ | ٦١٫٤٠ | ٦٧٫١٢ | ٥٤٥٫٥٠ | ٧٩٫٧٨ | ١٤٫١١ | ٩٩٫٤١ | ١٠٬٩٢٩٫٧٦ | ٧٫٣٢ | ٧٣٫٥٦ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٦ | ٧٫٩١ | ٩٫٤١ | ٨٫٩٣ | ٤٫٦٢ | ٢٢٫٣١ | ٤٨٫٤٥ | ٣١٫٦٣ | ٣٥٫٦٠ | ١٦٫٨٤ | ٨٫١٢ | ٤١٫٤٥ | ٨٩٫١٢ | ٧٨٫٢٨ | ١٣٤٫٦٨ | ١٣٫٦٨ | ١٨٥٫٨٤ | ١٤٫٠٦ | ٣٩٫٣١ | ١٥٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٣ | ١٣ | ١١ | ٣٢ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٣ | ١٩ | ١ | ١٨ | ١٥ | ٨ | ١١ | ٥٨ | ٣١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٨ | ١٢٫٩٥ | ١٣٫٤٧ | ٣٫٢٦ | ٥٩٫٦٧ | ١٦٫٣٥ | ١٨٨٫٩٨ | ٤٣٫٥١ | ٢٦٫٩٩ | ٨٫٩٤ | ٦٤٫٩٣ | ٩٤٫٥٤ | ١٬٨٥٩٫٠٧ | ١٧٫٦٤ | ١٥٤٫٧١ | ٤١٫٦٠ | ٦١٢٫٣٠ | ٤٦٫٢٣ | ٨٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٠ | ٢٩٫٤٢ | ٣٣٫٧٧ | ٦٨٫٢٤ | ٩٦٫٦٧ | ٦٤٫٠٨ | ٣٧٫٢٩ | ٦١٫٠١ | ٩٥٫١٨ | ١١٥٫٣٢ | ١٣١٫٢٠ | ٧١٤٫٣٦ | ١٣٫٠٠ | ١١١٫٧٣ | ١٣٨٫٧٣ | ١٬٣٠٨٫٩٦ | ٢٣٢٫٤٨ | ٩٧٫٢٥ | ٨٤٫٢٢ | ٥٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٨٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٢٠٫٠٠ | ٩٩٫٢٧ | ٥٦٣٫٧٧ | ٥٠٫٢٩ | ١٢٫٩٨ | ٥٠٨٫٣٧ | ٩٫٩٨ | ٢٫٣٤ | ٦٫٢٣ | ٩٩٫٢٦ | ٨٬٣٧٢٫٨٠ | ٣٫٦٨ | ١٣٫٨٠ | ١٨٫٧٥ | ١٩٤٫٩٥ | ٣٠٫٠٨ | ٢٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫١٤ | ١٢١٫٥١ | ١٢٤٫٣٦ | ١٧٧٫١٦ | ١٫٧٧ | ١٣٫٤٩ | ١٤٫١١ | ٦٫٩٥ | ٣٠٫٨٥ | ٣٢٫٣٧ | ٣٩٫٥٠ | ٦٥١٫٥٨ | ١٫٦٠ | ٦٦٫٣٤ | ٩٦٫٣٤ | ١٬٤٣٢٫٠٨ | ١٤٥٫٩٤ | ١١٫٣١ | ٢٣٫٧٠ | ١١١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٨٤ | ٨٣ | ٤٦ | ٣٤ | ٢١ | ٣٠ | ٥٢ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٠ | ٣ | ٨ | ١٦ | ١١ | ١ | ٥ | ٦٠ | ٣٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ١٫٦٠ | ٤٣٫٨٥ | ١٧٢٫٨٨ | ٣٩٫١٥ | ٤٣٫٧٥ | ٧٦٫٦٤ | ٨٫٠١ | ٤٫٨١ | ١٩٫٩٦ | ٩٣٫٥٦ | ٢٠٠٫٢٧ | ٣٠٤٫٦٥ | ٣٣٫٦٧ | ٩٤٫٢٠ | ٦٩٧٫٢٣ | ١٬١٢٤٫٦٨ | ٣٧٫٩١ | ٧٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
