بيان التدفق النقدي (TTM)
بناة FirstSource، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٩ | ٢٦٠ | ١١٠ | ١١٤ | ١٬٠٠٨ | ١٬٧٤٤ | ٢٬١٢٤ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬٥٩٩ | ٤٬٠٧٤ | ٣٬٥١٨ | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٣٠٧ | ١٬٩٧٠ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬١١١ | ١٬٨٧٣ | ١٬٦٨٨ | ١٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٠ | ٥٧٫٦٢ | ٢٠٣٫٠٧ | ٩٨٧٫٤٨ | ٧٢٫٩٥ | ٢١٫٨١ | ٤٤٫٧٥ | ١٢٫٨١ | ٣٫٧٨ | ١٣٫١٩ | ١٣٫٦٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٣٫٤٩ | ١٤٫٦٢ | ٣٫٠٨ | ٣٫٩٦ | ١١٫٢٩ | ٩٫٨٧ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٣ | ٦٣٫٤٨ | ٧٦٫١٤ | ٣٨٫٤٨ | ٨٦٧٫٦٥ | ٤٥٧٫٣٨ | ٨٠٨٫٥٣ | ٤٬٠٤٩٫٥٧ | ٢٬٤٨١٫٦٦ | ٩٬٥١١٫٢١ | ٢٬٩٦٥٫٠٢ | ٤٬٥٧٦٫٤٥ | ٨٥٬٦٣٠٫٦٤ | ١٦٬١٤٤٫٣٩ | ٣٥٦٫١٤ | ١٤٬٧٧٠٫٠٣ | ٨٧٩٫٥٣ | ٢٬١٤١٫٠٠ | ٢٨٩٫٩٥ | ١٣٬٧٦٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٩ | ١٣٦ | ٣٩ | ٢٣٨ | ١٬٠١١ | ١٬٣٤٥ | ١٬٥٢٤ | ١٬٤٨٠ | ١٬١٩٢ | ٩٥٧ | ١٬٠٨٨ | ٩٦٢ | ٦١٦ | ٦٦٨ | ٦٤٠ | ٦٧٢ | ٧٢٧ | ٧١١ | ١٬٤٧٢ | ١٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ١٢٨٫٦٧ | ٧١٠٫٢٣ | ٣٢٤٫٠٧ | ٣٣٫٠٦ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٨٩ | ١٩٫٥١ | ١٩٫٦٥ | ١٣٫٦٣ | ١١٫٥٦ | ٣٥٫٩٥ | ٨٫٤٥ | ٤٫١٦ | ٤٫٩٤ | ٨٫١٨ | ٢٫٢٥ | ١٠٧٫٠٨ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٦ | ٣٣٫٢٥ | ٢٦٫٩٨ | ٨٠٫٧٢ | ٨٦٩٫٧٠ | ٣٥٢٫٧٤ | ٥٨٠٫٣٢ | ١٬٩٤٩٫٩٩ | ٨٥٢٫٦٢ | ٢٬٥٣٠٫٢٠ | ٧٩١٫٨٨ | ١٬٢٥١٫٧٤ | ١٩٬٧٨٩٫٤٧ | ٤٬٦٧٦٫٩٨ | ١١٥٫٨٠ | ٤٬٨٨٩٫١٢ | ٣٠٢٫٩٤ | ٨١٢٫٥٥ | ٢٥٢٫٨٣ | ١٢٬٧٠٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ٢٨٦ | ٢٩٤ | ٥٧ | ١١٤ | ٧٨٠ | ٣٣٧ | ١٬٥١٨ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٦٠٤ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٦٥٣ | ٧٧٦ | ١٬٣٧٢ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٧٥ | ٧٩٨ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٧ | ٢٠٢٫٨٥ | ١١٩٫٢٨ | ٣٠٠٫٧٥ | ٥٨٥٫٤٨ | ٥٦٫٨٣ | ٣٥٠٫٧٣ | ٥٩٫١٨ | ٧٫٧٦ | ١٩٫٩٤ | ١٥٫٧١ | ٢٢٫٢٤ | ١٩٫٢٦ | ٥٣٫٠٤ | ٧٦٫٧٨ | ١٦٫٦٣ | ٦٫٠٦ | ٢٥٫٧١ | ٨٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٣ | ٦٩٫٧٧ | ٢٠٣٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٩٧٫٩٥ | ٢٠٤٫٦٤ | ١٢٨٫٢١ | ١٬٩٩٩٫٥٨ | ١٬٧٢٩٫٠٤ | ٦٬٨٨١٫٠١ | ٢٬٢٧٣٫١٤ | ٣٬٤٢٤٫٧٠ | ٦٥٬٧٤١٫١٧ | ١١٬٥٦٧٫٤٢ | ١٤٠٫٣٣ | ٩٬٩٨٠٫٩١ | ٤٧٦٫٥٩ | ١٬٢٢٨٫٤٥ | ١٣٧٫١٢ | ٩٦٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩٨ | ٤١٠ | ١٤٥ | ٢٩٥ | ١١٦ | ٣٨١ | ٢٦٣ | ٧٦ | ١٤٠ | ٣٨ | ١٣٧ | ٧٧ | ٣ | ١٤ | ٥٥٣ | ١٤ | ٢٤٠ | ٨٧ | ٥٨٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ١٣٥٫٣٣ | ١٠٣٫٩٣ | ٦٠٫٦٤ | ٢٢٨٫٠٨ | ١٦٨٫٩١ | ٧١٫١٠ | ٢٨٤٫٠٨ | ١٢٧٫٠٨ | ٤٦٣٫٠٨ | ٤٤٫٠٥ | ١٠٤٫٠٥ | ٥٥٨٫٨٦ | ٣٬٩٧٠٫٥٩ | ١٠٢٫٤٩ | ١٬٨٤٥٫٨٩ | ٦٣٫٥٦ | ٧٦٥٫٥١ | ١٠١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
