بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بالارد باور سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٦ | ٨٠ | ١٠٦ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٣٢ | ١٢٧ | ١١٦ | ١٠٧ | ١٠٥ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١١٣ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٩ | ١٣٫١٠ | ٩٫٨٦ | ٥٫٨٤ | ٤٢٫٥٣ | ٣٢٫٢٥ | ١٨٫١٨ | ١٢٫٦٢ | ٦٫٧٠ | ٣٫٨٨ | ٨٫٨٩ | ٧٫٢٠ | ٢٫٦٥ | ١٥٫٨٤ | ٨٫٤٢ | ٦٫٩٣ | ٥٫٩٤ | ٤٫٠٨ | ١٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٣ | ٦٫٩٧ | ٤٫٤٧ | ٤٫٩٧ | ٦٫٥٦ | ٢٢٫٣٣ | ٥٣٫٠٣ | ٥٢٫٣٣ | ٥٣٫٠٧ | ٦٢٫٨٩ | ٦٢٫١٥ | ٦١٫٧١ | ٦١٫٥٨ | ٦٤٫٣١ | ٦١٫٥٠ | ٦٩٫٦٣ | ٦٩٫٩٥ | ٧٣٫٤٥ | ٧٨٫١٥ | ٧٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٦ | ٨٦ | ٩٣ | ١١٣ | ١٢٣ | ٧٦ | ٧٤ | ٦٨ | ٦٣ | ٥٤ | ٥١ | ٣٨ | ٤١ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٨٫٨٨ | ١١٫٥٩ | ١١٫٢٤ | ٢٢٩٫٠٤ | ٨٫٢٨ | ٢١٫٨٨ | ٨٫٧٦ | ٣٨٫٥٢ | ١٫٥٨ | ٨٫٨٧ | ٦٫٣١ | ١٤٫٥١ | ٥٫٥١ | ٢٥٫٧٠ | ٨٫٢٣ | ١١٫٥٠ | ١٨٫٦١ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٦ | ٥٫٩١ | ٣٫٠٥ | ٢٫٧٣ | ٣٫٠٢ | ٢٣٫٧٦ | ٤٦٫٢٠ | ٤٧٫٠١ | ٤٦٫٠٥ | ٣٥٫٩٥ | ٣٦٫٣٨ | ٣٦٫١٣ | ٣٦٫٤٠ | ٣٣٫٣٨ | ٣٥٫٨٤ | ٢٧٫٨١ | ٢٨٫٢٨ | ٢٤٫٨٠ | ٢٠٫٦٤ | ٢٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٦٩٧ | ١٬١٧١ | ١٬١٥٨ | ٩٤٥ | ٥٢٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤٥ | ٦٨٫١٥ | ١٫١٦ | ١٨٫٣٣ | ٤٤٫٢٦ | ١٠٠٫٣١ | ٢٢٫٨٧ | ١٫٤٩ | ١٧٫٣٧ | ١٨٫٩١ | ١١٫٣٦ | ٦٫٦٥ | ٨٫٢٤ | ٢٫٥٠ | ٣٫١٨ | ٠٫٣٧ | ٥٥٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٥٣ | ١١٣٫١٤ | ١٠٧٫٧٢ | ١٠٧٫٩١ | ١٠٩٫٨٥ | ١٤٦٫١٧ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٧ | ١٫١٤ | ١٫٤٠ | ١٫٧٠ | ١٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٣ | ٢٫٣٧ | ١٫٠٤ | ١٫٠٦ | ١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٨ | ٦١٦ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٧٣ | ٨٦١ | ٣٦٠ | ٢٠١ | ٢٤٠ | ٢٦٧ | ٢١٠ | ٢٠٤ | ١٨٨ | ١٧٤ | ١٦٣ | ١٤٣ | ١٣٧ | ١٤٦ | ١٤٧ | ١٤٤ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٤٣ | ٧٦٫٦٠ | ١٫٣٣ | ١٩٫٧٨ | ٥٨٫١١ | ١٥٥٫٦٧ | ١٩٫٧٧ | ١١٫٠٥ | ٢١٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ٨٫٢٤ | ٧٫٠٠ | ٦٫٧٨ | ١١٫٩٩ | ٤٫٢٥ | ٦٫٤٦ | ٠٫٨٩ | ٢٫١٨ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
