بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستراتا كريتيكال ميديكال - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٦ | ٢ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٤ | ٤١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ١٤ | ١٠ | ٣ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٣ | ٦٦٫٧٠ | ٤١٥٫٥٢ | ٤٥٫٥٥ | ٣٨٫٥٢ | ٤٣٫٧٤ | ٧٫٦٩ | ١٫٦٧ | ٩٫٠٧ | ١٨٫٢٩ | ٧٫٧٧ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ٤٫٠٣ | ٥٣٫٥٥ | ٣٠٫٠٤ | ٧٥٫٠٣ | ٦٠٧٫٥٨ | ٨٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٠٢ | ٨٨٫٨٩ | ٤٤٫٦٨ | ٦١٫٤٢ | ٣٣٢٫٦٦ | ٣٠٤٫١٣ | ٨٢٩٫٠٧ | ٢١٫٢٤ | ٧٤٫٩٨ | ٩٠٫١٣ | ١١٠٫٧٩ | ٢٧٫٢١ | ٢١٨٫٤٤ | ٢١٠٫٠٣ | ٥٣٩٫٠٧ | ١٣٠٫٧٦ | ٥٩٫٨٠ | ٢٦٫٨٧ | ٥٣٩٫٠٤ | ٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٣٠٤ | ٣٢١ | ٣١٦ | ٣٠٥ | ١٩٥ | ٨٤ | ٧٩ | ٨٥ | ١٠٨ | ١٧ | ١٧ | ٢٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢١ | ٧٫٧٥ | ٥٠٬٧١٨٫٠٦ | ٥٫٧٤ | ١٫٦١ | ٣٫٤٩ | ١٦٣٫٨٥ | ٥٧٫١٣ | ٤٫٩٩ | ٦٫٦٥ | ٢٢٧٫٩١ | ١١٦٫١٥ | ٢٫٢١ | ٤٨٫٤٩ | ٨١٫٥٠ | ٢٠٤٫٧٥ | ٧٩٫٣٤ | ٤٠٨٫٩٦ | ٨٨١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٦ | ٧٫٨٩ | ١٢٫٨٤ | ١٬٧٣٩٫٧١ | ٦٬٨٤٥٫٧٢ | ٤٬٤٤٥٫٦٣ | ٨٬١٣٦٫٦١ | ١٢٣٫٦٠ | ١٨٣٫٩٣ | ١٩٢٫٥٨ | ٢١٣٫٤٥ | ٧٢٫٧١ | ١١٨٫٨٠ | ١١٠٫٩٥ | ٤٤٠٫٦٣ | ٤٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ١٠٫٨٤ | ٢١٨٫٠٠ | ١٢٦٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٣٣٢ | ٣٣٢ | ٣٣١ | ٣٣٢ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٥ | ٧٧٥٫٦٦ | ١٦٬٨٨٠٫٦٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٥٣ | ١٠١٫١٢ | ٨٫٩٧ | ٧٣٫١٩ | ٣٫٩٧ | ٨٢٫٣٤ | ٧٣٫٣٧ | ٤٣٫٤٠ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٣٬٧٦٠٫٠٠ | ٦١٫٢٨ | ٢٠١٫٨٣ | ٧٤٫٦٧ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٨ | ٣٫٢١ | ٤٢٫٤٩ | ١٬٩٠١٫١٢ | ٧٬٠٧٨٫٣٨ | ٤٬٦٤٩٫٨٩ | ٨٬٨٦٥٫٨٤ | ٢٫٣٥ | ٨٫٩١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٨٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٩ | ١٠٫٧٣ | ١١٫٣١ | ٦١٫٤٤ | ٤٢٤٫٠٧ | ٣١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧ | ٥ | ١٧ | ٥ | ٧ | ٤ | ١٥٨ | ٤٥ | ٤١ | ٤٠ | ١٤٩ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٠ | ٣٣٫٧٥ | ٤٧٥٫٠١ | ١٢٦٫٨٧ | ٥١٫٥١ | ٤٧٫٢٧ | ٤٬٣٠٣٫٠١ | ٧١٫١٩ | ٩٫٢٦ | ٣٫٧٧ | ٤٧٥٫٤٨ | ٩٠٫١٢ | ٤٫٧٠ | ٦٢٫٦١ | ٩١٫٤٧ | ٥٢٫٩٧ | ٤٤٫٤٣ | ٧٤٫٧٠ | ١٬٤٤٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
