بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي كيه في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣٥٨ | ٣١٠ | ٣٠١ | ٣٤٤ | ٣٤٩ | ٣٠٢ | ٢٦٩ | ٢٠٤ | ١٢٩ | ٥٢ | ٨٢ | ١١٩ | ١٢٢ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٬٩٣٦٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ٢٫٩٦ | ١٤٫٣٦ | ١٫٣٧ | ١٣٫٦٤ | ١٠٫٦٨ | ٢٤٫٣٤ | ٣٦٫٧٧ | ٥٩٫٧٠ | ٥٨٫٧٠ | ٤٣٫٨٢ | ٢٫٨٤ | ٧٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤١ | ٣٠٥٫٥٢ | ٢٠٤٫٥٠ | ٣١٢٫١٧ | ٣٥٠٫١٧ | ١٬٨٩١٫٥٢ | ١٨٢٫٨٤ | ١٦٤٫٠٣ | ٢٬٦٠٧٫١٨ | ١٠٥٫٤٥ | ٣٩٢٫٧٣ | ٥١٫١٦ | ٧٨٫٩٢ | ٨٢٫٦٢ | ١٬٦٩٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٤ | ١٦٢ | ١٨٤ | ٨٥٣ | ٨٧٣ | ٨٦٦ | ٩١٨ | ٢٨٨ | ٢٣٦ | ١١٦ | ٥٢ | ٥٩ | ٣٦ | ٠ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥١ | ١٣٫٨٢ | ٣٦٣٫٣٠ | ٢٫٢٩ | ٠٫٨٦ | ٦٫٠١ | ٦٨٫٥٧ | ١٨٫٢٤ | ٥٠٫٧٠ | ١٤٥٫٠٧ | ١٢٫٧٥ | ٣٨٫٩٥ | ١٠٠٫١٦ | ٣٣٦٬٤٨٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫٣٢ | ١٣٨٫٠٨ | ١٢١٫٣٧ | ٨٨٤٫٥٦ | ٨٨٧٫٥٣ | ٤٬٦٨٨٫٦٢ | ٥٥٦٫٣٦ | ١٧٥٫٦١ | ٣٬٠١٦٫٢٢ | ٩٥٫١٣ | ٣٩٦٫١٨ | ٣٦٫٦٦ | ٢٤٫٠١ | ٠٫٠٤ | ١٬٥٩٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٣ | ٧٩ | ٢٦ | ٦٤٩ | ٦٢٧ | ٥٣٥ | ٤٥١ | ١٤٥ | ٤٠ | ١١٠ | ١١٨ | ٣٠٣ | ٣٠٥ | ٢٦٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٦ | ١٣٢٫٣٩ | ٢٬٤٣٣٫٩٥ | ٣٫٣٦ | ١٤٫٧٠ | ١٥٫٦٥ | ١٣٢٫١٨ | ١٢٧٫٤١ | ١٧٥٫٤٠ | ٢٠٧٫٢٧ | ١٥٧٫٤٣ | ٠٫٧٣ | ١١٫٦٢ | ٩٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٧٣ | ٦٧٫٤٤ | ١٦٫٨٧ | ٦٧٢٫٣٩ | ٦٣٧٫٣٦ | ٢٬٨٩٧٫١٠ | ٢٧٣٫٥٣ | ٨٨٫٤٢ | ٥٠٩٫٠٤ | ٨٩٫٦٨ | ٨٨٨٫٩١ | ١٨٧٫٨٢ | ٢٠٢٫٩٣ | ١٨٢٫٥٨ | ٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ١١٧ | ١٥٢ | ٩٦ | ٩٨ | ١٨ | ١٦٥ | ١٦٤ | ٨ | ١٢٢ | ١٣ | ١٦١ | ١٥٠ | ١٤٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٠٠ | ٢٩٫٤٨ | ٣٦٫٤٣ | ١٫٩٥ | ٨١٫٢٣ | ٩٩٣٫٣٩ | ٠٫٤٣ | ١٠٤٫٧٦ | ١٬٤٦٣٫٢٥ | ١١٠٫٨٢ | ١٬١١٨٫٣٥ | ٦٫٧٧ | ١٫٧٧ | ١٠٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
