بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكيمياء المتطورة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٠ | ٣٣٫٦٠ | ٦٤٫١٦ | ١٫١٠ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٥٦ | ٦٠٧٫٣٦ | ١٬١٠٢٫٦٢ | ٩٢٬٤٣٢٫٧١ | ٧٬١٦٦٫٣٠ | ٣٬٦٨٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| يتغير (٪) | ||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ٢٧٫٧٢ | ٨٠٫٧٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٥٦ | ٥٠٧٫٣٦ | ١٬٠٠٢٫٦٢ | ٩٢٬٥٣٢٫٧١ | ٧٬٢٦٦٫٣٠ | ٣٬٧٨٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٦٢ | ٦٣٫٤٢ | ١٠١٫٩٦ | ١٬١٧٥٫٧٠ | ٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
