بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحديد الأسود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٣١٫٣١ | ٦٢٫٥٨ | ٣٩٫٠٣ | ٤١٫٧٨ | ٨٫٨١ | ٢٤٫٨٠ | ٣١٫٩٥ | ٦٥٫٥٥ | ٧٫٤٥ | ١٠٫١١ | ٥٫٦٨ | ٣٫٧٤ | ٢٫٥٠ | ٦٫٧٧ | ٦٩٫١٠ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫٤٠ | ٢٥٣٫٣٨ | ٢٣٧٫٠٠ | ٢٦٩٫٣٢ | ٦٨٫٨٩ | ١٢٣٫٠٢ | ٣٢٠٫٦٢ | ٣٠٦٫٥٨ | ١٠٣٫٨٥ | ٩٥٫٥٦ | ٧٩٫٠٧ | ٩٠٫٨٤ | ١٠٤٫٣٥ | ١٠٤٫٥٠ | ١١٢٫٩٤ | ١٠٤٫٩٥ | ١٠٣٫١٠ | ٣٠١٫٣٨ | ٢٦٦٫١٣ | ٢٣٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٣٦ | ٦٬٦١٤٫٥٨ | ٣٩٫٣٧ | ٢٦٫٢٧ | ٢٣٤٫٦٢ | ٦٦٢٫٧٠ | ٣٠٫١٥ | ٣٫٤٨ | ٢٣٫٠٩ | ١٧٫١٠ | ٩٫٧٠ | ١١٫١٢ | ٥٫٩٢ | ٨٥٫١٩ | ٢٫٠٢ | ١٫٥١ | ٢٫٣٤ | ٦٣٫٩٩ | ١٠٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٥١ | ١٫٤٤ | ١٫٩٦ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٨ | ٤٫٤٠ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٦ | ٧٫١٧ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٣ | ١٫٠٣ | ٤١٫٧٤ | ٥٦٢٫٦٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫١١ | ٦٫٣٩ | ٩٨٫٩٠ | ٦٠٫٨١ | ٩٣٫٥٨ | ٧٦٣٫٥٢ | ١١٫٨٨ | ١٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١١٥٫٥٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٫١٩ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦١٫٠٦ | ٣٣٨٫١٣ | ٣٢٨٫١٢ | ١٦٥٫٤٥ | ١٧٢٫٤٨ | ٢٢٣٫٤١ | ٤١٠٫٢٣ | ٤٠٢٫٦٧ | ١٫٩٩ | ١٫٠٦ | ٠٫١٦ | ١٫٧٥ | ١٫٦٠ | ١٫٣٢ | ١٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٣٨٢٫٤٧ | ٣٤٩٫٦٩ | ٣٣٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٧ | ٤٫١٢ | ٢١٥٫٥٥ | ٧٣٥٫٦٤ | ٢٢٫١٤ | ٤٥٫٦٠ | ٤٫٦٣ | ٣٢١٫٩٩ | ٢٦٫٠٦ | ٥٨٫٣٧ | ١٩٫٤٣ | ٤٫١٥ | ٥٫٥٣ | ٤٫٠١ | ١٠٫٣٠ | ٥٫١٠ | ١٥٧٫٨٥ | ٨٫٠٧ | ٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
