بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانك غوام القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٩ | ٩ | ٢٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ٧ | ٧ | ٤١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٣ | ٦٨٫٣٥ | ١٩٢٫٥٢ | ١٦٫٦٧ | ١٧٫١٦ | ٤٫٢٦ | ١٤٠٫٩٠ | ٠٫٩٨ | ٦٥٩٫٤٢ | ٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٢ | ١٨٫٦٣ | ٥٫٥٢ | ٦٫٤٤ | ٤٫٣٣ | ٦٫٨٧ | ١٤٫٠١ | ١٫٥٥ | ١٫٣٣ | ٤٠٫٠٦ | ٤٬٠٠٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ٢٥٨ | ٢٧١ | ٢٤٦ | ١٤٥ | ١٧٨ | ٢٠٧ | ٢٢٠ | ١٢٧ | ١١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٧ | ٤٫٩٧ | ٩٫٣٣ | ٤٠٫٩١ | ٢٢٫٦١ | ١٦٫٤٧ | ٦٫٢٤ | ٤٢٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٨٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٩٤ | ١٦٥٫٨٥ | ١٦٢٫٨٥ | ٥٨٫٩٣ | ٢٨٫١٠ | ٦٥٫٩٩ | ١٦٣٫٦٧ | ٤٧٫٠٧ | ٢٣٫٠٣ | ١١١٫١٥ | ١٬٣٤٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٤ | ٣٨٥ | ٤٢٨ | ٦٣٦ | ٦٤٠ | ٤٢٩ | ٣١٦ | ٢٤٠ | ٤١٦ | ٣٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ١١٫٢٨ | ٤٨٫٤٧ | ٠٫٥٨ | ٣٢٫٨٨ | ٢٦٫٣٢ | ١٧٦٫٠١ | ٧٣٫١٩ | ٩٢٫٨٩ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٦٣ | ٢٤٧٫٢٢ | ٢٥٧٫٣٣ | ١٥٢٫٤٩ | ١٢٣٫٧٧ | ١٥٩٫١٢ | ٢٤٩٫٦٦ | ٥١٫٣٧ | ٧٥٫٦٤ | ٢٨٫٩١ | ٢٬٧٦٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٥٦ | ١٦٦ | ٤١٧ | ٥١٧ | ٢٧٠ | ١٢٧ | ٤٦٨ | ٥٥٠ | ١٠٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٦٫٩١ | ١٥٠٫٥٦ | ٢٣٫٩٢ | ٤٧٫٧٩ | ٥٣٫٠٤ | ٤٦٩٫٣٨ | ١٧٫٦٤ | ٨١٫٤١ | ٩٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
