بيان التدفق النقدي (TTM)
P/F الصقيع الخلفي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٥ | ٤٧٤ | ٢٤٦ | ٦٦٦ | ٨٢٩ | ١٬١٢٥ | ١٬١٣٨ | ١٬١٤٩ | ١٬٠٠٩ | ١٬٢٠٢ | ١٬٦٢٣ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥١٦ | ١٬٠٢٣ | ١٬١٢٦ | ١٬٧٨٥ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٤٨٫٠٨ | ١٧٠٫٧٥ | ٢٤٫٣٩ | ٣٥٫٧٠ | ١٫٢٤ | ٠٫٩١ | ١٢٫٢٠ | ١٩٫١٥ | ٣٥٫٠٧ | ١٠٫٢٠ | ٤٫٠٢ | ٣٢٫٥٥ | ١٠٫١٠ | ٥٨٫٥٤ | ٢١٫٨٢ | ٨٫٢٩ | ٣٫٦٥ | ٥٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٩ | ٥٦٫٢٥ | ٥٧٫٥٨ | ٦٧٥٫٧٧ | ١٬١٤١٫٣١ | ٢٬٦٦٣٫٦٨ | ١٬٥٩٥٫٠٨ | ٢٬٥٦٥٫٠٦ | ٥١٧٫٦٨ | ٥٧١٫١٠ | ١٬٢٩٨٫٨٩ | ٤٬٠٩٤٫٧٨ | ٧٦٦٫٧٤ | ٣٣٢٫١٣ | ٥٢٬٨٨٩٫٦٢ | ٢٬٧٩١٫٠٥ | ٤٦٣٫٨٦ | ٣٬٤٢١٫٢٥ | ٧٠٥٫٢٢ | ٢٥٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٦٨ | ٨١٦ | ٩٨٣ | ١٬٠٣١ | ١٬١٦٦ | ١٬١١٢ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٤٧ | ٩٧٤ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣١٤ | ١٬٣١١ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٨ | ٢٠٫٤٠ | ٤٫٩٧ | ١٣٫٠٥ | ٤٫٦١ | ٨٫٣٤ | ٢٫٧٠ | ٦٫٩٥ | ٢٨٫٧٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٤٣ | ٠٫٢٢ | ٢٠٫٣٩ | ٣٫٣١ | ٥٫٨٣ | ٠٫٩٨ | ١٫١٠ | ٦٫٤٩ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٧ | ٩٦٫٨٦ | ٢٢٩٫٩٢ | ١٬٠٤٦٫١٢ | ١٬٦٠٥٫٧٣ | ٢٬٦٣٤٫٥١ | ١٬٤٢٨٫٤٣ | ٢٬٣٣٧٫٧٧ | ٥٠٠٫٠٠ | ٥٩٦٫١٦ | ١٬٠٢٦٫٤٥ | ٣٬٦٩٠٫٨٨ | ٦٦٢٫٩٧ | ٣٣٨٫٩٩ | ٥٠٬٦٥٣٫٨٣ | ١٬٥٨٧٫٧٩ | ٢١٨٫٧٤ | ١٬٤٧٣٫٥٤ | ٣٣٥٫٧١ | ٢٦٧٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٦٧ | ٥٠٠ | ٣٠٩ | ٤٦٤ | ٢٦٥ | ٣٠ | ٤٨ | ١٤٧ | ١٦٠ | ٢٦٣ | ٢١٦ | ١٠٨ | ٤٠٣ | ٢٨٧ | ٤٥ | ٧٠٦ | ٦٨٠ | ١٬٢٧٢ | ١٬٥١١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٢ | ١٦١٫٧٨ | ٥٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٤ | ٨٨٫٧٠ | ٢٥٩٫٠٨ | ٢٠٨٫١٥ | ٢٠٩٫٤٣ | ٦٤٫٠٨ | ١٨١٫٨٩ | ٤٩٫٨٠ | ٢٧٢٫٤٩ | ٢٨٫٨٣ | ٨٤٫١٥ | ١٬٤٥١٫٨٨ | ٣٫٥٩ | ٨٦٫٩٤ | ١٨٫٧٧ | ٧٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٨ | ٥٩٫٣٩ | ٧٢٫٣٤ | ٤٧٠٫٣٥ | ٣٦٤٫٤١ | ٧٠٫٨٣ | ٦٦٫٦٥ | ٣٢٧٫٢٨ | ٨٢٫٣٢ | ١٢٥٫٠٦ | ١٧٢٫٤٤ | ٣٠٣٫٩١ | ٢٠٣٫٧٨ | ٩٣٫١٤ | ٢٬١٣٥٫٧٩ | ١٬١٠٣٫٢٦ | ١٤٥٫١١ | ١٬٨٤٧٫٧١ | ٤٦٩٫٥١ | ٨٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٦٦ | ٨٤٣ | ٤٢٧ | ٩٩ | ٧٣ | ٤٢ | ٧١ | ٤٥ | ١٩٥ | ٢١٠ | ١٢٥ | ٣٦ | ١٩٨ | ٣٠٨ | ٢ | ٦٤ | ٤٦٩ | ٦٩ | ٣٢٢ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٩ | ٤٩٫٢٨ | ١٢٣٫٠٧ | ١٧٣٫٦٥ | ١٥٨٫١٤ | ٦٩٫٠٦ | ١٦٢٫٧٥ | ٥٣٥٫٠٤ | ٨٫٠١ | ٤٠٫٦١ | ٧١٫٥١ | ٦٥٥٫٥٢ | ٥٥٫٧٠ | ١٠٠٫٦٩ | ٢٬٩٠٤٫٢٧ | ٦٣٢٫٩٨ | ٨٥٫٣٢ | ٥٦٧٫٤١ | ٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
