بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بي كيه إف كابيتال، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٣ | ١١٫٤٦ | ١٩٫٢٢ | ٤٣٫٢٠ | ٥٨٫٩٧ | ٣٣٫٣٣ | ٥٣٫١٢ | ٢٦٠٫٠٠ | ١٬٢٠٤٫١٧ | ٣٨٫٦٦ | ٥٩٫٦٨ | ٣٧٫١٤ | ١٧٫٢٧ | ٢٧٤٫٤٢ | ٢٩٩٫٥٦ | ٢١٫٨٣ | ٣٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٩ | ١٦٫١٨ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٦٨ | ٢٩٫٥٥ | ٤٨٫٩٨ | ٣٩٫٠٢ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ١١٫٣٩ | ١٧٫٣٠ | ٧٫٣٥ | ٢٥٫٥٨ | ٢١٫٤٦ | ٤١٫٢١ | ٨٬٩٨٠٫٠٠ | ١٧٤٫٦٣ | ١٨١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٣ | ٢٩٫١٩ | ٨٢٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٢٧٬٤٣٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٩٫٥٣ | ٦٫٣٣ | ١٠٤٫٨٠ | ٦٦٫٤٠ | ١٤٦٫٦٣ | ١٥٩٫٧٩ | ٦٫٩٠ | ١٧٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٠ | ٢٦٫٢٤ | ٢٦٫٧٣ | ٢٤٫٢٥ | ٧٠٫٤٥ | ٥١٫٠٢ | ٦٠٫٩٨ | ٤٠٫٠٠ | ٩٩٫١٣ | ٩٨٫٥١ | ٩٧٫٦٩ | ١٠٩٫٣٦ | ٢٩٫٠٧ | ٣٤٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٥ | ٣٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٢٤ | ٥٫٨٥ | ٤٫٢٧ | ٢٥٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | ٥٫٢٦ | ٢٣٫٧٤ | ٧٠٫٨٢ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٨٠ | ٥٧٫٥٨ | ٥٨٫٦٧ | ٦٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٩ | ١٤٫٩٩ | ١٦٫٧١ | ٩٦٫٥١ | ٨٦٫٨٦ | ٧٦٫٥٦ | ٧٬٩٢٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٧٨ | ١٢٠٫١٧ | ||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٦٫٩٨ | ٧٥٫٦٣ | ٧٥٫٢٥ | ١٦٫٣٣ | ٦٩٫٥١ | ١١٬١٢٨٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٨٫٧٧ | ٥٫٠٢ | ١١٨٫٠٥ | ٣٩٫٧٧ | ٩٫١٥ | ٩٩٫٠٨ | ٣٬٩٢٠٫٠٠ | ١٥٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
