بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك أيودهيا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦٬٠١٠ | ١٨٢٬١٠٢ | ١٤٩٬٦٢٦ | ١٤٥٬١٦٠ | ٢٧٬٣٧٦ | ١٠٨٬٤٣٩ | ٨٠٬٥٣٩ | ١٠٤٬٥٨٧ | ٩٣٬١٨٩ | ٣٠٬٢٤٠ | ٢٢٬٢١٣ | ٤٩٬١٤٣ | ٢٧٬١٠١ | ٧٬٥٦٥ | ١١٧٬٦٠٦ | ٩٤٬٦١٣ | ١٢٦٬٠٤٢ | ٣٧٬٤١٩ | ٢٠٣٬٩١٩ | ١٢٣٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٢ | ١٧٫٨٣ | ٢٫٩٨ | ٨١٫١٤ | ٤٩٦٫١٢ | ٢٥٫٧٣ | ٢٩٫٨٦ | ١٠٫٩٠ | ١٣٢٫٤٥ | ٢٦٫٥٥ | ٣٢١٫٢٤ | ١٥٥٫١٥ | ٧٢٫٠٩ | ١٬٤٥٤٫٥٩ | ١٩٫٥٥ | ٣٣٫٢٢ | ١٢٩٫٦٩ | ٤٤٤٫٩٧ | ٣٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٬٣٨٥٫٣٥ | ٩٬٣٠٢٫٠٧ | ١٠٬٥٥٤٫٠٤ | ٤٧٬٤٦١٫٦١ | ١٬٢٣٣٫٠٧ | ٩٬٨١١٫٨٨ | ١٦٬٣٥٦٫٧٦ | ١٠٬٨٦٢٫٣٨ | ٦٬٢٩٩٫٧٢ | ١٬٩٧٤٫٨١ | ٦٧٢٫٦٢ | ١٬٢٠٢٫٧٠ | ٤٢٥٫٧٤ | ٧٩٫٥٨ | ١٬٢٣٥٫١٠ | ٢٬٥٩٠٫٠٧ | ٢٬٦٧٤٫٦٥ | ٥٬١٤٥٫٩١ | ٣٬٤٣٤٫٨٢ | ٢٬٦٧٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٬٦٨١ | ٥١٬٩٤٦ | ٤٧٬١٣٧ | ١٨٬٤٢٤ | ١٤٬٤١١ | ١١٬٨٠١ | ٦٬٣٦٩ | ١٤٬٢٠٨ | ٧٬٢٦٢ | ٢٩٬٩٤٧ | ٢٠٬٠٢٢ | ١١٬٠٥٨ | ٢٠٬٠٧٦ | ١٢٬٩٠٤ | ١٤٬٣٩١ | ٩٬٩٢٩ | ٢٬٢٢٥ | ١٠٬٧٠٣ | ٢٢٬٤٤٧ | ٤٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ٩٫٢٦ | ٦٠٫٩٢ | ١٧٨٫٢٢ | ١٨١٫٨٨ | ١٥٣٫٩٧ | ١٢٣٫٠٧ | ٤٨٫٨٨ | ٣١٢٫٣٥ | ٣٣٫١٤ | ١٥٥٫٢٣ | ٨١٫٥٥ | ٣٥٫٧٢ | ١١٫٥٣ | ٣١٫٠١ | ٧٧٫٥٩ | ٣٨٠٫٩٩ | ١٠٩٫٧٤ | ٨١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٧٠٩٫٢٥ | ٢٬٦٥٣٫٤٩ | ٣٬٣٢٤٫٩٠ | ٦٬٠٢٣٫٧٨ | ٦٤٩٫١٢ | ١٬٠٦٧٫٧٤ | ١٬٢٩٣٫٥١ | ١٬٤٧٥٫٦٢ | ٤٩٠٫٩٥ | ١٬٩٥٥٫٦٤ | ٦٠٦٫٣٠ | ٢٧٠٫٦٢ | ٣١٥٫٣٩ | ١٣٥٫٧٣ | ١٥١٫١٤ | ٢٧١٫٨١ | ٤٧٫٢٢ | ١٬٤٧١٫٨٦ | ٣٧٨٫١٠ | ٩٢٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨٬٨٩٣ | ٢٣٢٬٠٤٩ | ١٩٦٬٠٦٥ | ١٦٣٬٤٤٦ | ٩٬٩٢٤ | ٩٦٬٥٠٨ | ٨٧٬٨٤٨ | ١١٨٬٥٧٢ | ١٠٠٬١٠٥ | ١٬٨١٠ | ٥٬٥٨٣ | ٣٤٬٤٢٦ | ٥٣٬٧٥٠ | ٣٠٬٨٢١ | ١٤٠٬٥٣٢ | ١٠٨٬٥٢٦ | ١٢٦٬٦٦٠ | ٢٧٬٠١٤ | ١٨٥٬٣٨٥ | ١٢١٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ١٥٫٥١ | ١٦٫٦٤ | ٩٣٫٩٣ | ١٬٠٧٢٫٤٤ | ٨٫٩٧ | ٣٤٫٩٨ | ١٥٫٥٧ | ١٠١٫٨١ | ٢٠٨٫٤٦ | ٧١٦٫٦٧ | ٢٥٦٫١٣ | ٤٢٫٦٦ | ٣٥٥٫٩٧ | ٢٢٫٧٨ | ١٦٫٧١ | ١٢١٫٣٣ | ٥٨٦٫٢٥ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٬٨٧٢٫٨٢ | ١١٬٨٥٣٫٤٩ | ١٣٬٨٢٩٫٦٧ | ٥٣٬٤٤٠٫٢٤ | ٤٤٧٫٠٢ | ٨٬٧٣٢٫٣٠ | ١٧٬٨٤١٫٠٩ | ١٢٬٣١٤٫٩٤ | ٦٬٧٦٧٫٢٦ | ١١٨٫١٩ | ١٦٩٫٠٥ | ٨٤٢٫٥٣ | ٨٤٤٫٣٩ | ٣٢٤٫٢٠ | ١٬٤٧٥٫٨٦ | ٢٬٩٧٠٫٩٢ | ٢٬٦٨٧٫٧٦ | ٣٬٧١٥٫٠٧ | ٣٬١٢٢٫٦٤ | ٢٬٦٢٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٦٠ | ١٬٩٥٨ | ١٬٤١٨ | ٣٠٦ | ٢٬٢٢٠ | ١٬١٠٥ | ٤٩٢ | ٩٦٣ | ١٬٤٧٩ | ١٬٥٣١ | ٣٬٣٠٢ | ٤٬٠٨٦ | ٦٬٣٦٦ | ٩٬٥٠٧ | ٩٬٥٢٢ | ٣٬٦٥٣ | ٤٬٧١٢ | ٧٢٧ | ٥٬٩٣٧ | ٤٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٤٫٤١ | ٢٧٫٥٨ | ١٢١٫٥٧ | ٨٢٥٫٨٩ | ١٤٩٫٧٨ | ١٤٤٫٥٥ | ٢٩٥٫٥٤ | ٥٣٫٦٤ | ٣٫٥٢ | ١١٥٫٦٦ | ٢٣٫٧٣ | ٥٥٫٧٩ | ٤٩٫٣٥ | ٠٫١٦ | ٦١٫٦٤ | ٢٢٩٫٠١ | ٨٤٫٥٧ | ٧١٦٫٤٥ | ٢٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
