بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شركات بكين للمياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣١٢ | ٣٬٦٦٢ | ٢٬٢٢٦ | ٧٩٠ | ١٬٣٣٧ | ١٬٨٨٤ | ٨٥٠ | ١٨٥ | ١٬٢٥٠ | ٢٬٣٣٣ | ١٬٨١٦ | ١٬٢٦١ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬٢٦٢ | ٢٬٦٧٣ | ٢٬٠٨٥ | ٢٬٩٢٩ | ٣٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٥ | ٣٩٫٢٢ | ٦٤٫٥٢ | ٦٩٫٣١ | ٤٠٫٩٤ | ٥٤٫٩٠ | ١٢١٫٧٢ | ٥٧٧٫٢٠ | ٨٦٫٦٢ | ٢٢٫١٨ | ٣٠٫٥٦ | ٥٤٫٥٤ | ٣٤٫٥٦ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ١٨٫٠٥ | ٢٢٫٠٢ | ٤٠٫٤٨ | ٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫١٢ | ١٤٣٫٠٩ | ٦٦٫٤٨ | ١٩٫٠٩ | ١٬٦٣٣٫٠٤ | ٤٧٫٤٣ | ٣٤٫٩٤ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٦٫٤٣ | ٨٣٫٧٥ | ١٠٥٫٣٦ | ٢٥٦٫٨٨ | ٤٩٥٫٥٥ | ١٩٥٫٤٠ | ١٢٣٫٧٥ | ٩٥٫٥٨ | ١١٦٫١١ | ١٧٤٫٩٣ | ٣٩١٫٢٢ | ١٬٢٣٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٦٢ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩٧٤ | ١٬٩٦١ | ١٬٨٧٣ | ١٬٧٨٥ | ١٬٦٩٧ | ١٬٦١٠ | ١٬١١٣ | ٧٦٨ | ٧٢٦ | ٦٣٦ | ١٬٠٨٨ | ١٬٥٢٢ | ١٬٢٥٦ | ٩٩٠ | ٧٨٧ | ٥٨٤ | ٥٦٩ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | ٤٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٣٠٫٨٤ | ٣١٫٠٤ | ٥٫٤٣ | ١٢٫٣٤ | ٧١٫٠٢ | ٣٩٫٨٥ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٧٩ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣١ | ٧٧٫٦٣ | ٥٨٫٩٦ | ٤٧٫٤٠ | ٢٬٢٨٧٫٥٧ | ٤٤٫٩٢ | ٦٩٫٧٨ | ١٨٠٫٥٠ | ١١٢٫٥٧ | ٢٧٫٥٦ | ٤٢٫١٣ | ١٢٩٫٦٦ | ٢٧٦٫٨٠ | ١١٣٫٤٣ | ٥٢٫٨٢ | ٢٨٫٩٩ | ٣٤٫١٧ | ٤٨٫٩٨ | ٧٦٫٠٨ | ١٨١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٩٨ | ٧٬٦٠٤ | ٦٬٨٦٥ | ٦٬١٢٦ | ٢٬٨٤٥ | ٤٣٧ | ١٧٣ | ٧٨٣ | ١٬٠٣٢ | ١٬٣٥٤ | ٦٢١ | ٣١٧ | ١٬٢٩١ | ٢٬٣٤٣ | ٤٬٠١١ | ٥٬٦٧٩ | ٤٬١٥٨ | ٢٬٦٣٦ | ٣٬٠٦٥ | ٣٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٧ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٧ | ٥٣٫٥٧ | ١١٥٫٣٦ | ١٣٩٫٦٦ | ٣٥٢٫١٥ | ٣١٫٧٥ | ٣١٫٢١ | ٥٤٫١٣ | ١٥١٫٠٢ | ٣٠٧٫٣٢ | ٨١٫٤٩ | ٧١٫٢٠ | ٤١٫٥٩ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٩ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٦٧ | ٢٩٧٫١٦ | ٢٠٥٫٠٦ | ١٤٨٫٠٨ | ٣٬٤٧٤٫٣٢ | ١١٫٠٠ | ٧٫١٢ | ٨٧٫٨٦ | ١٠٤٫٣٨ | ٤٨٫٦٢ | ٣٦٫٠٥ | ٦٤٫٥٧ | ٣٢٨٫٣٠ | ١٧٤٫٥٩ | ١٦٨٫٧٠ | ١٦٦٫٣٨ | ١٨٠٫٥٧ | ٢٢١٫٢١ | ٤٠٩٫٥٠ | ١٬١٤٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٢٩ | ٢٬٥٥٩ | ٣٬٣٤٨ | ٤٬١٣٧ | ٨٢ | ٣٬٩٧٣ | ٢٬٤٣٢ | ٨٩٢ | ٩٨٩ | ٢٬٧٨٦ | ١٬٧٢٣ | ٤٩١ | ٣٩٣ | ١٬٣٤٢ | ٢٬٣٧٨ | ٣٬٤١٣ | ٢٬٣٠٢ | ١٬١٩٢ | ٧٤٩ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٣ | ٣٠٫٨٣ | ٢٣٫٥٧ | ٩٨٫٠٢ | ٤٬٩٥٢٫٧٢ | ٣٨٫٧٨ | ٦٣٫٣٤ | ٢١٠٫٩٠ | ١٨١٫٧٢ | ٣٨٫١٤ | ٧١٫٥٢ | ١٨٠٫١١ | ٢٤١٫٢٧ | ٧٧٫١٨ | ٤٣٫٥٦ | ٣٢٫٥٤ | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
