بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرتشكليف للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ١٨٨ | ٢٢٠ | ٢٨٨ | ٣٩١ | ٥١٥ | ٥٨٧ | ٧٨٠ | ٨٩٧ | ٩٢٥ | ٨٨٢ | ٦٧١ | ٤٦٦ | ٣٢١ | ٢٧٤ | ٢٣٩ | ٢٣٧ | ٢٠٤ | ٢٦٥ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٨ | ١٧٫٠٤ | ٣٠٫٧٨ | ٣٥٫٦٣ | ٣١٫٩٢ | ١٣٫٨٨ | ٣٢٫٨٣ | ١٥٫٠٥ | ٣٫١٦ | ٤٫٦٣ | ٢٣٫٩٥ | ٣٠٫٥٧ | ٣١٫٢١ | ١٤٫٣٧ | ١٢٫٩٣ | ٠٫٧٩ | ١٤٫٠٧ | ٢٩٫٨٧ | ٣١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٬٧٧٢٫٩٧ | ١٬٨٨١٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٠٢٬١٥٤٫٥٥ | ٦٦٩٬٨٣٤٫٨٨ | ١٬٣٠٢٬١٩٣٫٣٣ | ١٧٬١٧٨٬٩٦٦٫٦٧ | ٢٬٠٩٦٬١١٧٫٨٦ | ١٬٦٢٤٬١٨٩٫٥٨ | ٤٬٧٢٠٬٨٩٤٫٧٤ | ٨٬٤١١٬٥٩٠٫٩١ | ٢٬٢٠٦٬١٣٢٫٥٠ | ٥٬٥٩٢٬٤٥٨٫٣٣ | ٥٬١٧٧٬٤٤٤٫٤٤ | ١٬٦٨٦٬٩٩٤٫٧٤ | ٩٤٦٬٣٩٣٫١٠ | ٦٨٢٬٧٧٧٫١٤ | ٨١٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٬٠٧٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٧٨٬٠٩٤٫١٢ | ٤٢٨٬٧٦٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٧ | ٢٧٩ | ٢٧٦ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٢٤٥ | ٢٧٤ | ٣٣٩ | ٤١٠ | ٤٠٣ | ٣٥٩ | ٣٣٩ | ٣١٨ | ٢٨٢ | ٢٧٥ | ٢٩٣ | ٢٦٢ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٥ | ٠٫٩٠ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٦٫٥٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ١١٫٧٦ | ٢٣٫٧٨ | ٢١٫١٧ | ١٫٨١ | ١٠٫٩٦ | ٥٫٥١ | ٦٫٠٨ | ١١٫٤٤ | ٢٫٤٥ | ٦٫٧٠ | ١٠٫٦٧ | ٢٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٩٬٩٤٣٫٢٤ | ٢٬٧٨٦٬٥٩٠٫٠٠ | ٢٬٥١٠٬٣٥٤٫٥٥ | ٥٣٩٬٨٩٥٫٣٥ | ٧٧٣٬٧٦٣٫٣٣ | ٨٬٢٤٦٬٠٦٦٫٦٧ | ٨٨١٬٢٥٧٫١٤ | ٥٠٩٬٨٦٨٫٧٥ | ١٬٤٣٩٬٥١٥٫٧٩ | ٣٬٠٧٧٬٦٢٧٫٢٧ | ١٬٠٢٥٬٤٧٧٫٥٠ | ٣٬٣٥٦٬٤٢٥٫٠٠ | ٣٬٩٨٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٧٨٣٬٤٨٩٫٤٧ | ١٬٠٩٧٬٤٠٣٫٤٥ | ٨٠٥٬٢٦٠٫٠٠ | ٩٤٨٬٠٤١٫٣٨ | ٥٬٨٦٧٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٧٠٬٧٧٣٫٥٣ | ٣٩٥٬٥١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٩٠ | ٥٦ | ٥٦ | ١٥٨ | ٢٦٨ | ٣٤٠ | ٥٣٥ | ٦٢٣ | ٥٨٧ | ٤٧٢ | ٢٦٨ | ١٠٧ | ١٨ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٨ | ٩٠ | ٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٣٨٫٢٢ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٨٣٫٤٥ | ٦٩٫٠٨ | ٢٦٫٩٤ | ٥٧٫٢١ | ١٦٫٥٨ | ٥٫٩٠ | ١٩٫٥٢ | ٤٣٫١٨ | ٥٩٫٩٩ | ١١٧٫٠٦ | ١٣٨٫٩٥ | ١٫٩٧ | ١١٫٧٠ | ١٣٦٫٦٢ | ١٠٢٫٧٤ | ١٬٠٠٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٬٠٧٠٫٢٧ | ٩٠٤٬٦٩٠٫٠٠ | ٥٠٨٬١٠٠٫٠٠ | ١٣٠٬٠٣٩٫٥٣ | ٥٢٨٬٣٣٠٫٠٠ | ٨٬٩٣٢٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٢١٤٬٩٦٠٫٧١ | ١٬١١٤٬٢٢٠٫٨٣ | ٣٬٢٨١٬٤٧٨٫٩٥ | ٥٬٣٣٣٬٨٦٣٫٦٤ | ١٬١٨٠٬٥٥٥٫٠٠ | ٢٬٢٣٥٬٩٣٣٫٣٣ | ١٬١٩٢٬٧٤٤٫٤٤ | ٩٦٬٣٩٤٫٧٤ | ١٥٠٬٩١٠٫٣٤ | ١٢٢٬٥٨٢٫٨٦ | ١٣٠٬٦٤١٫٣٨ | ١٬٧٩٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٬٢٢٠٫٥٩ | ٣٣٬٣٥١٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩٧ | ١٠٫٠٠ | ٢٩٠٫٩١ | ١٦٩٫٧٧ | ٩٠٫٠٠ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٢٧١٫٤٣ | ١٣٩٫٥٨ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٦٣٫٦٤ | ٧٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣١١٫١١ | ٥٢٫٦٣ | ٢٢٠٫٦٩ | ١٧٫١٤ | ١١٧٫٢٤ | ٧٨٠٫٠٠ | ٣٣٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
