بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Bioceres لحلول المحاصيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٣ | ٢٤ | ٦ | ١٢ | ٢ | ٩ | ١٨ | ٣٦ | ١١ | ٦ | ٣ | ٥٠ | ٣٠ | ١٠ | ٤٢ | ٣٢ | ٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٧٣ | ٨٧٫١٧ | ٧٣٫٨٩ | ١٠٠٫٥٧ | ٨٠٫٥٠ | ٤٨١٫٠٤ | ٢٨٩٫٣٤ | ١٠٦٫٥٣ | ١٣١٫٠٧ | ٤٩٫٦٥ | ٥٤٫٢٥ | ١٬٨٢٠٫٧٧ | ٤٠٫٥٧ | ٦٦٫٢٧ | ٣١٨٫٤٨ | ٢٢٫٩٦ | ٨٢٫٣٧ | ٧١٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠١ | ١٤٨٫٣٣ | ٨٩٫٤٢ | ٩٥٫٨٢ | ١٤٢٫٧٤ | ١٢٩٫٦٦ | ٥٣٫٠٣ | ٦٨١٫٣١ | ٣٣٦٫٣١ | ٣٤٫٩٢ | ٣٠٫٢٧ | ١٧٫٦٧ | ٢٦١٫٥٢ | ٦٦٫٩٤ | ٢٤٫٠٩ | ١٬١٤١٫٠٧ | ٨٢٣٫١٥ | ١١٨٫٦٧ | ٢٠٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٧ | ٢٩ | ٨ | ٣ | ٨ | ٢٠ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٠ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٣ | ٦٧٫٥٩ | ٧١٫٥٩ | ٦٠٫٤٣ | ١٢٨٫٤٣ | ٣٦٣٫٥٣ | ٨٥٫٣٣ | ٢٨٫٩١ | ٦٤٢٫٠٢ | ١٧٫٦٦ | ٧٫٧٩ | ٤٥٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٩٫٣٠ | ٣١٫١٨ | ٦٥٫٧١ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٢ | ٢٠٣٫٨٤ | ١١٠٫٠٣ | ١٢٨٫٣١ | ٣٧٫٧١ | ٤٠١٫١٤ | ١١٣٫٤٨ | ١١٢٫٩٢ | ٣٤٫٧٩ | ٦٣٫٠٣ | ١٢٧٫٦٥ | ١٧٥٫٥٥ | ١٩٦٫٩٠ | ٧٦٫٠٤ | ٧٦٫٥٥ | ٧٨٥٫٨٠ | ٥٠٦٫٣٣ | ١٤١٫٩٧ | ٣٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٣٩ | ٢٣ | ٧ | ٧ | ١٣ | ٩ | ١٥ | ٤٢ | ٣٧ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧١ | ٤١٫٠٦ | ٦٧٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ٧٧٫٢٦ | ١٦٨٫٥٥ | ٢٦٦٫٨٢ | ١٨٤٫٦٤ | ١١٫٣٨ | ١٦٫٥١ | ٥٫٥٦ | ٢٠٣٫٩٢ | ١٫٦٩ | ٦٤٫٢٠ | ١٦٫٥٧ | ٨١٫٣٢ | ٣٠٨٫١١ | ٦٠٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٦ | ٤٥١٫٠٢ | ٨٥٫٦٢ | ١١٣٫٦١ | ٨٣٫٨٥ | ٦٩٢٫٢٤ | ٥٠٫٩٤ | ٥٧٦٫٦٠ | ٣٩٢٫٢٨ | ١١٦٫١٨ | ١٦٦٫٩٨ | ٢٢٤٫٨٨ | ١٨٠٫١٢ | ٧٦٫٢٦ | ٢٩٫١٣ | ٢٧٥٫٠٦ | ٤٨٫١١ | ٨١٫٨٦ | ٨٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٩ | ٢٧ | ٦ | ٩ | ٢ | ١٧ | ٣ | ١١ | ٣٢ | ١٩ | ١٥ | ١٩ | ٤٤ | ٤١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٢ | ٤١٠٫٤٨ | ٧٥٫٦٣ | ٣٤٫٦٤ | ١٢١٫٤٧ | ٨٣١٫٥٩ | ١١٤٫٧٤ | ٥١٨٫٣٨ | ١٩٩٫٢٢ | ٤١٫٩١ | ٢١٫٦٢ | ٢٢٩٫٧٥ | ١٣٢٫١٩ | ٦٫٢٨ | ٩١٫١٦ | ٢٠٦٫٨٠ | ٢٢٫٢٩ | ٣٦٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
