بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجوهر الحيوي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٢ | ١٣٫٦٧ | ٧١٫١١ | ٢٫٥٩ | ٦٫٧٨ | ٧٫٤١ | ٤٥٫٣٧ | ٥٫٦٤ | ١٫٨٥ | ٣٫٢٤ | ٨٫٢٠ | ٢٩٫١٤ | ٧٫٨٧ | ٥٫٨٦ | ٢٦٫٩٦ | ٩٩٫٥٣ | ١٩٬٠٣٣٫٦٩ | ٢٣٫٣٣ | ١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩١٥٫٤٥ | ٦٬٧٦٢٫١٣ | ٢١٥٬٧٧٧٫٤٦ | ١٬٨٧٢٫٥٢ | ١٣٬٧٩٠٫٣٩ | ٢٥٬٧٦٨٫٩٨ | ١٣٬٨٥٣٫٨٢ | ٩٬٣٧٣٫٧٦ | ٢٬٧٤٠٫٩٩ | ١١٬٨٠١٫٣٣ | ٦٩٤٬٣٧٦٫٥٣ | ١٧٥٬٣٠٧٫٣٨ | ١٩٦٬٨٦٥٫٨٤ | ١٦٬٦٨٣٫٠٤ | ٩٬٦٥٥٬٦٣٠٫٠٠ | ٧٬٧٨٢٫٨٦ | ١١٫٠٤ | ٤٩٬٦٣١٫٢٦ | ٥٦١٬٦١٢٫٤١ | ٩٬٦٠٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٨ | ٩٢٫٨٣ | ٧٨٫١٠ | ٢٩٫٢٧ | ٢٥٧٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٨٫٦٩ | ٤٢٫٨٦ | ٥٨٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٠ | ٨٤٫١٢ | ٩٠٠٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٥ | ٩٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٤٩ | ٦٧٫٩٧ | ٣٬٦٧٩٫٢٧ | ٣٣٫٢٣ | ٣٢٤٫٧٩ | ٢٬٣٢٥٫٦٩ | ١٬٠٩٥٫٩٧ | ١٬٢٣٩٫٤٤ | ٥٤٨٫٧٢ | ٩٩٢٫١١ | ٦٠٬٣٢٦٫٥٣ | ١٣٬٧٠٩٫٥٢ | ١٬٨٩٢٫٥٥ | ١٬٤٨٨٫٠٣ | ٩١٤٬٨٤٠٫٠٠ | ١٬٠٠٩٫٥٣ | ٢٩٤٫٤٤ | ٩٫٠٧ | ٨٣٫٢١ | ١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٧ | ١٦٫٢١ | ٦٢٫١٧ | ٤٫١٣ | ١٫٧٦ | ٥٫٩٧ | ٤٢٫٨٤ | ٢٫١٠ | ٧٫٨٦ | ٣٫٧٥ | ٧٫٤١ | ٢٠٫٨٠ | ١٥٫٧٩ | ٤٫٨٦ | ٢٣٫٧٧ | ٨٤٫٩٨ | ٦١٤٫٤٢ | ٢٣٫٦٠ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٠٤٫٩٥ | ٦٬٧٣٠٫٠٩ | ٢١٩٬٥٥٦٫٧٤ | ١٬٨٠٥٫٧٥ | ١٤٬٢١٥٫١٩ | ٢٧٬٩٩٤٫٦٦ | ١٤٬٨٤٩٫٨٠ | ١٠٬٥١٣٫٢٠ | ٣٬١٨٩٫٧١ | ١٢٬٨٩٣٫٤٤ | ٧٥٤٬٦٠٣٫٠٦ | ١٨٩٬١١٦٫٩٠ | ١٩٨٬٦٥٨٫٣٩ | ١٨٬٠٧١٫٠٦ | ١٠٬٥٧٠٬٥٧٠٫٠٠ | ٨٬٨٩٢٫٤٠ | ٤٠٥٫٤٨ | ٤٩٬٥٢٢٫٢٠ | ٥٦١٬٦٢٩٫٢٠ | ٩٬٦٩٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٣٣ | ١٠٣٫٥٦ | ١٩٬٨١٧٫٣٦ | ١١٣٫٢٣ | ١٤٩٫٨٩ | ٩٩٫٧٨ | ١٩٫٢٦ | ٢٢٢٫٦٩ | ١٢٢٫٨٠ | ١٠١٫٦٤ | ٥٢٨٫٥٧ | ٢١٥٫٠٠ | ١٬١٧٢٫٨٨ | ١٠٠٫١٦ | ٩٠٬٥٢٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٣٢ | ٩٥٫٧٩ | ١١٠٫٩٠ | ٦٬٩٠٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
