بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات بايو راد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٠ | ٥٨٥ | ٦٢٦ | ٦٨٩ | ٧٨٣ | ٦٧٠ | ٦٠٦ | ٥٠٥ | ٢٨٦ | ١٩٤ | ٢٤٢ | ٢٨٧ | ٣٧٤ | ٣٧٥ | ٣٤٧ | ٣٤٦ | ٤١٢ | ٤٥٥ | ٥١٥ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٩ | ٧٫٠٣ | ٩٫٩٨ | ١٣٫٧٥ | ١٤٫٥٣ | ٩٫٤٣ | ١٦٫٧١ | ٤٣٫٤٣ | ٣١٫٩٥ | ٢٤٫٥٠ | ١٨٫٥١ | ٣٠٫٢٢ | ٠٫٣٧ | ٧٫٥٥ | ٠٫١٣ | ١٩٫٠٢ | ١٠٫٥٠ | ١٣٫٢٠ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٨٦ | ١٣٬١٠٤٫٨٤ | ٩٠٤٫٠٢ | ٥٥٠٫٧٨ | ٤٬٠٣٣٫٨٤ | ٣٤١٫٦١ | ٤٨٥٫٢٩ | ٣٦٠٫٠٨ | ٨٢٫٥٠ | ٥٣١٫١٥ | ٧١٫٥٧ | ١٣٨٫٩٥ | ٦٢٣٫٢٥ | ١٬٢٤٥٫٥١ | ١٬١٣٠٫٤٤ | ٢٬٠٠٤٫٩٥ | ٨٩٣٫٦٧ | ٥٣٣٫٠٢ | ٥٧٧٫٠٤ | ١٬٤٨٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٧٠ | ٩٦ | ١٠٨ | ٢٨٠ | ٧٩٧ | ١٬٦٦٥ | ١٬٧٠٩ | ١٬٧١٦ | ١٬٢٠٨ | ٣٦٢ | ١٨٩ | ١١١ | ٢٠ | ٤٨ | ١١ | ٥٧ | ١٦٠ | ١١٤ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ٣٧٫٥٧ | ١٢٫١٧ | ١٥٩٫٦٦ | ١٨٤٫٧١ | ١٠٨٫٨٣ | ٢٫٦٥ | ٠٫٤١ | ٢٩٫٦٥ | ٧٠٫٠٣ | ٤٧٫٦٥ | ٤١٫٦٥ | ١١٨٫٢٧ | ١٣٥٫٥١ | ١٢٣٫٧٨ | ٤٠٧٫٨٩ | ١٧٨٫٨٧ | ٢٨٫٧١ | ٧٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٢ | ١٬٥٦٥٫٧٣ | ١٣٨٫٨٣ | ٨٦٫٢٧ | ١٬٤٤٢٫٢١ | ٤٠٦٫٨٦ | ١٬٣٣٢٫٦٧ | ١٬٢١٨٫٧٩ | ٤٩٥٫٦٩ | ٣٬٢٩٩٫٤٥ | ١٠٧٫٠٣ | ٩١٫٧٨ | ١٨٤٫٤٥ | ٦٧٫١١ | ١٥٥٫١٧ | ٦٥٫٥٢ | ١٢٤٫٦٢ | ١٨٧٫٥٩ | ١٢٧٫٨٨ | ٥٥١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٥٢٣ | ٤٧٢ | ٤٦٦ | ٤٨٢ | ٥٥ | ١٬١٨٢ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٦٥ | ٩٧٤ | ٢١٢ | ٢٩٤ | ٣١٢ | ٤٢٦ | ٤٣٠ | ٣٢٤ | ٣٩٣ | ٢١٩ | ٣١٦ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٧١ | ٩٫٨٠ | ١٫٢٤ | ٣٫٤٤ | ٨٨٫٥٠ | ٢٬٢٣٢٫٨٤ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٦٤ | ٨٫٥٧ | ١٢١٫٨٢ | ٣٨٫٣٣ | ٦٫٠٧ | ٣٦٫٥٧ | ١٫٠١ | ٢٤٫٦٩ | ٢١٫٤٣ | ٤٤٫٣٥ | ٤٤٫٦٥ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٠ | ١١٬٧١٦٫٨٧ | ٦٨١٫١٥ | ٣٧٢٫٦٦ | ٢٬٤٨١٫٨٤ | ٢٨٫٢٨ | ٩٤٦٫١٣ | ٧٥٤٫٣٦ | ٣٠٧٫٥١ | ٢٬٦٦٠٫١١ | ٦٢٫٨١ | ١٤٢٫٣٤ | ٥٢٠٫٠٣ | ١٬٤١٣٫٩٥ | ١٬٤٠٢٫٢٣ | ١٬٨٧٥٫٥٢ | ٨٥٢٫٨٨ | ٢٥٦٫٢١ | ٣٥٤٫٤٢ | ٩٨٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٨٢ | ٤ | ٦٩ | ١٢٥ | ١٩ | ١٩٦ | ١٢٥ | ١٤٠ | ٣٤٦ | ٣٧ | ٣٣٨ | ٢٠٦ | ٦٠ | ٣٠ | ٣١ | ١٧ | ٤٦ | ٨٥ | ٨٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٢ | ١٬٤٥١٫٥٥ | ٨٠٫٥٢ | ٨٤٫٤٧ | ١٬١٠٩٫٢٣ | ١٦٣٫٧٦ | ٢١٢٫٢٥ | ١٤٦٫٨٩ | ٨٩٫٤٣ | ٨٢٣٫٩٢ | ٣٨٫٩٥ | ٧٠٫٩٧ | ٤٩٫٧٧ | ١٫٨٦ | ١٥٦٫٣١ | ٣٦٧٫٠٣ | ٢٨٥٫٢٦ | ٤٫٥٧ | ١٤٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
